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万家互联互通中国优势C基金净值查询(010297)

今天最新净值 0.6247 0.0059 0.9500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6131 0.0170 2.8476%
  • 累计净值:0.6247
  • 成立日期:2020-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0092亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹航
今年以来万家互联互通中国优势C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,万家互联互通中国优势C(010297)基金累计收益率-8.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010297 万家互联互通中国优势C 0.5961 0.5961 0.6150 0.6150 -0.0189 -3.07%
2024-03-26 010297 万家互联互通中国优势C 0.6150 0.6150 0.6184 0.6184 -0.0034 -0.55%
2024-03-25 010297 万家互联互通中国优势C 0.6184 0.6184 0.6333 0.6333 -0.0149 -2.35%
2024-03-22 010297 万家互联互通中国优势C 0.6333 0.6333 0.6364 0.6364 -0.0031 -0.49%
2024-03-21 010297 万家互联互通中国优势C 0.6364 0.6364 0.6360 0.6360 0.0004 0.06%
2024-03-20 010297 万家互联互通中国优势C 0.6360 0.6360 0.6316 0.6316 0.0044 0.70%
2024-03-19 010297 万家互联互通中国优势C 0.6316 0.6316 0.6406 0.6406 -0.0090 -1.40%
2024-03-18 010297 万家互联互通中国优势C 0.6406 0.6406 0.6247 0.6247 0.0159 2.55%
2024-03-15 010297 万家互联互通中国优势C 0.6247 0.6247 0.6188 0.6188 0.0059 0.95%
2024-03-14 010297 万家互联互通中国优势C 0.6188 0.6188 0.6175 0.6175 0.0013 0.21%
2024-03-13 010297 万家互联互通中国优势C 0.6175 0.6175 0.6136 0.6136 0.0039 0.64%
2024-03-12 010297 万家互联互通中国优势C 0.6136 0.6136 0.6152 0.6152 -0.0016 -0.26%
2024-03-11 010297 万家互联互通中国优势C 0.6152 0.6152 0.6033 0.6033 0.0119 1.97%
2024-03-08 010297 万家互联互通中国优势C 0.6033 0.6033 0.5968 0.5968 0.0065 1.09%
2024-03-07 010297 万家互联互通中国优势C 0.5968 0.5968 0.6066 0.6066 -0.0098 -1.62%
2024-03-06 010297 万家互联互通中国优势C 0.6066 0.6066 0.6016 0.6016 0.0050 0.83%
2024-03-05 010297 万家互联互通中国优势C 0.6016 0.6016 0.5983 0.5983 0.0033 0.55%
2024-03-04 010297 万家互联互通中国优势C 0.5983 0.5983 0.5929 0.5929 0.0054 0.91%
2024-03-01 010297 万家互联互通中国优势C 0.5929 0.5929 0.5830 0.5830 0.0099 1.70%
2024-02-29 010297 万家互联互通中国优势C 0.5830 0.5830 0.5609 0.5609 0.0221 3.94%
2024-02-28 010297 万家互联互通中国优势C 0.5609 0.5609 0.5819 0.5819 -0.0210 -3.61%
2024-02-27 010297 万家互联互通中国优势C 0.5819 0.5819 0.5693 0.5693 0.0126 2.21%
2024-02-26 010297 万家互联互通中国优势C 0.5693 0.5693 0.5688 0.5688 0.0005 0.09%
2024-02-23 010297 万家互联互通中国优势C 0.5688 0.5688 0.5653 0.5653 0.0035 0.62%
2024-02-22 010297 万家互联互通中国优势C 0.5653 0.5653 0.5564 0.5564 0.0089 1.60%
2024-02-21 010297 万家互联互通中国优势C 0.5564 0.5564 0.5580 0.5580 -0.0016 -0.29%
2024-02-20 010297 万家互联互通中国优势C 0.5580 0.5580 0.5535 0.5535 0.0045 0.81%
2024-02-19 010297 万家互联互通中国优势C 0.5535 0.5535 0.5386 0.5386 0.0149 2.77%
2024-02-08 010297 万家互联互通中国优势C 0.5386 0.5386 0.5241 0.5241 0.0145 2.77%
2024-02-07 010297 万家互联互通中国优势C 0.5241 0.5241 0.5166 0.5166 0.0075 1.45%
2024-02-06 010297 万家互联互通中国优势C 0.5166 0.5166 0.4942 0.4942 0.0224 4.53%
2024-02-05 010297 万家互联互通中国优势C 0.4942 0.4942 0.5120 0.5120 -0.0178 -3.48%
2024-02-02 010297 万家互联互通中国优势C 0.5120 0.5120 0.5239 0.5239 -0.0119 -2.27%
2024-02-01 010297 万家互联互通中国优势C 0.5239 0.5239 0.5259 0.5259 -0.0020 -0.38%
2024-01-31 010297 万家互联互通中国优势C 0.5259 0.5259 0.5429 0.5429 -0.0170 -3.13%
2024-01-30 010297 万家互联互通中国优势C 0.5429 0.5429 0.5573 0.5573 -0.0144 -2.58%
2024-01-29 010297 万家互联互通中国优势C 0.5573 0.5573 0.5713 0.5713 -0.0140 -2.45%
2024-01-26 010297 万家互联互通中国优势C 0.5713 0.5713 0.5804 0.5804 -0.0091 -1.57%
2024-01-25 010297 万家互联互通中国优势C 0.5804 0.5804 0.5673 0.5673 0.0131 2.31%
2024-01-24 010297 万家互联互通中国优势C 0.5673 0.5673 0.5625 0.5625 0.0048 0.85%
2024-01-23 010297 万家互联互通中国优势C 0.5625 0.5625 0.5564 0.5564 0.0061 1.10%
2024-01-22 010297 万家互联互通中国优势C 0.5564 0.5564 0.5869 0.5869 -0.0305 -5.20%
2024-01-19 010297 万家互联互通中国优势C 0.5869 0.5869 0.5935 0.5935 -0.0066 -1.11%
2024-01-18 010297 万家互联互通中国优势C 0.5935 0.5935 0.5955 0.5955 -0.0020 -0.34%
2024-01-17 010297 万家互联互通中国优势C 0.5955 0.5955 0.6137 0.6137 -0.0182 -2.97%
2024-01-16 010297 万家互联互通中国优势C 0.6137 0.6137 0.6163 0.6163 -0.0026 -0.42%
2024-01-15 010297 万家互联互通中国优势C 0.6163 0.6163 0.6196 0.6196 -0.0033 -0.53%
2024-01-12 010297 万家互联互通中国优势C 0.6196 0.6196 0.6277 0.6277 -0.0081 -1.29%
2024-01-11 010297 万家互联互通中国优势C 0.6277 0.6277 0.6179 0.6179 0.0098 1.59%
2024-01-10 010297 万家互联互通中国优势C 0.6179 0.6179 0.6296 0.6296 -0.0117 -1.86%
2024-01-09 010297 万家互联互通中国优势C 0.6296 0.6296 0.6260 0.6260 0.0036 0.58%
2024-01-08 010297 万家互联互通中国优势C 0.6260 0.6260 0.6419 0.6419 -0.0159 -2.48%
2024-01-05 010297 万家互联互通中国优势C 0.6419 0.6419 0.6532 0.6532 -0.0113 -1.73%
2024-01-04 010297 万家互联互通中国优势C 0.6532 0.6532 0.6590 0.6590 -0.0058 -0.88%
2024-01-03 010297 万家互联互通中国优势C 0.6590 0.6590 0.6754 0.6754 -0.0164 -2.43%
2024-01-02 010297 万家互联互通中国优势C 0.6754 0.6754 0.6823 0.6823 -0.0069 -1.01%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%