万家互联互通中国优势C基金净值查询(010297)
今天最新净值
0.6247
0.0059 0.9500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6131
0.0170 2.8476%
- 累计净值:0.6247
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0092亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹航
今年以来,万家互联互通中国优势C(010297)基金累计收益率-8.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0189 |
-3.07% |
2024-03-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0034 |
-0.55% |
2024-03-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0149 |
-2.35% |
2024-03-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0031 |
-0.49% |
2024-03-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0044 |
0.70% |
2024-03-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0090 |
-1.40% |
2024-03-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0159 |
2.55% |
2024-03-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0059 |
0.95% |
2024-03-14 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0013 |
0.21% |
|
2024-03-13 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0039 |
0.64% |
2024-03-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-03-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0119 |
1.97% |
2024-03-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6033 |
0.6033 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0065 |
1.09% |
2024-03-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0098 |
-1.62% |
2024-03-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0050 |
0.83% |
2024-03-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0033 |
0.55% |
2024-03-04 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0054 |
0.91% |
2024-03-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5929 |
0.5929 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0099 |
1.70% |
2024-02-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0221 |
3.94% |
2024-02-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0210 |
-3.61% |
2024-02-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0126 |
2.21% |
2024-02-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0005 |
0.09% |
2024-02-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0035 |
0.62% |
2024-02-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0089 |
1.60% |
|
2024-02-21 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0016 |
-0.29% |
2024-02-20 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0045 |
0.81% |
2024-02-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0149 |
2.77% |
2024-02-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0145 |
2.77% |
2024-02-07 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5241 |
0.5241 |
0.5166 |
0.5166 |
0.0075 |
1.45% |
2024-02-06 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5166 |
0.5166 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0224 |
4.53% |
2024-02-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.4942 |
0.4942 |
0.5120 |
0.5120 |
-0.0178 |
-3.48% |
2024-02-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5120 |
0.5120 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0119 |
-2.27% |
2024-02-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0020 |
-0.38% |
2024-01-31 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5259 |
0.5259 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0170 |
-3.13% |
2024-01-30 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5573 |
0.5573 |
-0.0144 |
-2.58% |
2024-01-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0140 |
-2.45% |
2024-01-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0091 |
-1.57% |
2024-01-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0131 |
2.31% |
2024-01-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0048 |
0.85% |
2024-01-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5564 |
0.5564 |
0.0061 |
1.10% |
2024-01-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5564 |
0.5564 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0305 |
-5.20% |
2024-01-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0066 |
-1.11% |
2024-01-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5935 |
0.5935 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-01-17 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5955 |
0.5955 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0182 |
-2.97% |
2024-01-16 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0026 |
-0.42% |
2024-01-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0033 |
-0.53% |
2024-01-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0081 |
-1.29% |
2024-01-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0098 |
1.59% |
2024-01-10 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0117 |
-1.86% |
2024-01-09 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0036 |
0.58% |
2024-01-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0159 |
-2.48% |
2024-01-05 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0113 |
-1.73% |
2024-01-04 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0058 |
-0.88% |
2024-01-03 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0164 |
-2.43% |
2024-01-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0069 |
-1.01% |