万家互联互通中国优势C基金净值查询(010297)
今天最新净值
0.6247
0.0059 0.9500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6215
-0.0016 -0.2509%
- 累计净值:0.6247
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0092亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:尹航
近一月,万家互联互通中国优势C(010297)基金累计收益率15.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6231 |
0.6231 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0116 |
1.90% |
2024-04-23 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0044 |
-0.71% |
2024-04-22 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0095 |
-1.52% |
2024-04-19 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-18 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0075 |
1.21% |
2024-04-17 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6182 |
0.6182 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0281 |
4.76% |
2024-04-16 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5901 |
0.5901 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0196 |
-3.21% |
2024-04-15 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-04-12 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-04-11 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0034 |
-0.55% |
|
2024-04-10 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0037 |
-0.60% |
2024-04-09 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6194 |
0.6194 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0010 |
0.16% |
2024-04-08 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0062 |
-0.99% |
2024-04-03 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0031 |
-0.49% |
2024-04-02 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0022 |
-0.35% |
2024-04-01 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0073 |
1.17% |
2024-03-29 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0106 |
1.73% |
2024-03-28 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6120 |
0.6120 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0159 |
2.67% |
2024-03-27 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0189 |
-3.07% |
2024-03-26 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0034 |
-0.55% |
2024-03-25 |
010297 |
万家互联互通中国优势C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0149 |
-2.35% |