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万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.1040 -0.0032 -0.2900% 2025-06-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 -0.0132 -1.1989%
  • 累计净值:4.5550
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:77.3629亿
  • 最近资产:83.09亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率-11.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-06-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1048 4.5564 1.1040 4.5550 0.0008 0.07%
2025-06-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1040 4.5550 1.1072 4.5606 -0.0032 -0.29%
2025-06-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1072 4.5606 1.1393 4.6176 -0.0321 -2.82%
2025-06-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1393 4.6176 1.1312 4.6032 0.0081 0.72%
2025-06-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1312 4.6032 1.1347 4.6094 -0.0035 -0.31%
2025-06-05 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1347 4.6094 1.1135 4.5718 0.0212 1.90%
2025-06-04 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1135 4.5718 1.1044 4.5557 0.0091 0.82%
2025-06-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1044 4.5557 1.0886 4.5276 0.0158 1.45%
2025-05-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0886 4.5276 1.1032 4.5535 -0.0146 -1.32%
2025-05-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1032 4.5535 1.0732 4.5003 0.0300 2.80%
2025-05-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0732 4.5003 1.0850 4.5213 -0.0118 -1.09%
2025-05-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0850 4.5213 1.1068 4.5599 -0.0218 -1.97%
2025-05-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1068 4.5599 1.1046 4.5560 0.0022 0.20%
2025-05-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1046 4.5560 1.1236 4.5897 -0.0190 -1.69%
2025-05-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1236 4.5897 1.1325 4.6055 -0.0089 -0.79%
2025-05-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1325 4.6055 1.1448 4.6274 -0.0123 -1.07%
2025-05-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1448 4.6274 1.1382 4.6156 0.0066 0.58%
2025-05-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1382 4.6156 1.1414 4.6213 -0.0032 -0.28%
2025-05-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1414 4.6213 1.1374 4.6142 0.0040 0.35%
2025-05-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1374 4.6142 1.1626 4.6589 -0.0252 -2.17%
2025-05-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1626 4.6589 1.1651 4.6634 -0.0025 -0.21%
2025-05-13 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1651 4.6634 1.1523 4.6407 0.0128 1.11%
2025-05-12 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1523 4.6407 1.1562 4.6476 -0.0039 -0.34%
2025-05-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1562 4.6476 1.1747 4.6804 -0.0185 -1.57%
2025-05-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1747 4.6804 1.1771 4.6847 -0.0024 -0.20%
2025-05-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1771 4.6847 1.1964 4.7189 -0.0193 -1.61%
2025-05-06 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1964 4.7189 1.1846 4.6980 0.0118 1.00%
2025-04-30 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1846 4.6980 1.1557 4.6467 0.0289 2.50%
2025-04-29 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1557 4.6467 1.1457 4.6289 0.0100 0.87%
2025-04-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1457 4.6289 1.1400 4.6188 0.0057 0.50%
2025-04-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1400 4.6188 1.1550 4.6454 -0.0150 -1.30%
2025-04-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1550 4.6454 1.1709 4.6737 -0.0159 -1.36%
2025-04-23 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1709 4.6737 1.1712 4.6742 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1712 4.6742 1.1786 4.6873 -0.0074 -0.63%
2025-04-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1786 4.6873 1.1668 4.6664 0.0118 1.01%
2025-04-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1668 4.6664 1.1762 4.6831 -0.0094 -0.80%
2025-04-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1762 4.6831 1.1499 4.6364 0.0263 2.29%
2025-04-16 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1499 4.6364 1.1471 4.6314 0.0028 0.24%
2025-04-15 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1471 4.6314 1.1503 4.6371 -0.0032 -0.28%
2025-04-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1503 4.6371 1.1309 4.6027 0.0194 1.72%
2025-04-11 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1309 4.6027 1.0766 4.5064 0.0543 5.04%
2025-04-10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0766 4.5064 1.0665 4.4884 0.0101 0.95%
2025-04-09 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0665 4.4884 1.0312 4.4258 0.0353 3.42%
2025-04-08 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0312 4.4258 1.0361 4.4345 -0.0049 -0.47%
2025-04-07 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0361 4.4345 1.1493 4.6353 -0.1132 -9.85%
2025-04-03 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1493 4.6353 1.1485 4.6339 0.0008 0.07%
2025-04-02 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1485 4.6339 1.1462 4.6298 0.0023 0.20%
2025-04-01 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1462 4.6298 1.1451 4.6279 0.0011 0.10%
2025-03-31 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1451 4.6279 1.1368 4.6132 0.0083 0.73%
2025-03-28 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1368 4.6132 1.1442 4.6263 -0.0074 -0.65%
2025-03-27 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1442 4.6263 1.1364 4.6124 0.0078 0.69%
2025-03-26 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1364 4.6124 1.1399 4.6187 -0.0035 -0.31%
2025-03-25 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1399 4.6187 1.1552 4.6458 -0.0153 -1.32%
2025-03-24 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1552 4.6458 1.1573 4.6495 -0.0021 -0.18%
2025-03-21 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1573 4.6495 1.1960 4.7182 -0.0387 -3.24%
2025-03-20 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1960 4.7182 1.2082 4.7398 -0.0122 -1.01%
2025-03-19 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2082 4.7398 1.2322 4.7824 -0.0240 -1.95%
2025-03-18 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2322 4.7824 1.2245 4.7687 0.0077 0.63%
2025-03-17 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2245 4.7687 1.2299 4.7783 -0.0054 -0.44%
2025-03-14 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2299 4.7783 1.2040 4.7324 0.0259 2.15%
2025-03-13 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2040 4.7324 1.2339 4.7854 -0.0299 -2.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合C 3.3870 0.21%
华宝资源优选混合A 3.4450 0.20%
国都聚成 0.4513 -0.94%
鹏华创新升级混合A 1.2775 4.95%
鹏华创新升级混合C 1.2378 4.94%
中航优选领航混合发起A 1.7503 4.28%
中航优选领航混合发起C 1.7453 4.28%
中银创新医疗混合A 2.0332 4.23%
中银创新医疗混合C 2.0019 4.23%
中银港股通医药混合发起A 1.6118 4.19%