万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.1040 -0.0032 -0.2900% 2025-06-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 -0.0132 -1.1989%

累计净值：4.5550
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：83.09亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率-11.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1048	4.5564	1.1040	4.5550	0.0008	0.07%
2025-06-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1040	4.5550	1.1072	4.5606	-0.0032	-0.29%
2025-06-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1072	4.5606	1.1393	4.6176	-0.0321	-2.82%
2025-06-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1393	4.6176	1.1312	4.6032	0.0081	0.72%
2025-06-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1312	4.6032	1.1347	4.6094	-0.0035	-0.31%
2025-06-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1347	4.6094	1.1135	4.5718	0.0212	1.90%
2025-06-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1135	4.5718	1.1044	4.5557	0.0091	0.82%
2025-06-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1044	4.5557	1.0886	4.5276	0.0158	1.45%
2025-05-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0886	4.5276	1.1032	4.5535	-0.0146	-1.32%
2025-05-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1032	4.5535	1.0732	4.5003	0.0300	2.80%

2025-05-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0732	4.5003	1.0850	4.5213	-0.0118	-1.09%
2025-05-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0850	4.5213	1.1068	4.5599	-0.0218	-1.97%
2025-05-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1068	4.5599	1.1046	4.5560	0.0022	0.20%
2025-05-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1046	4.5560	1.1236	4.5897	-0.0190	-1.69%
2025-05-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1236	4.5897	1.1325	4.6055	-0.0089	-0.79%
2025-05-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1325	4.6055	1.1448	4.6274	-0.0123	-1.07%
2025-05-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1448	4.6274	1.1382	4.6156	0.0066	0.58%
2025-05-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1382	4.6156	1.1414	4.6213	-0.0032	-0.28%
2025-05-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1414	4.6213	1.1374	4.6142	0.0040	0.35%
2025-05-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1374	4.6142	1.1626	4.6589	-0.0252	-2.17%
2025-05-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1626	4.6589	1.1651	4.6634	-0.0025	-0.21%
2025-05-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1651	4.6634	1.1523	4.6407	0.0128	1.11%
2025-05-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1523	4.6407	1.1562	4.6476	-0.0039	-0.34%
2025-05-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1562	4.6476	1.1747	4.6804	-0.0185	-1.57%
2025-05-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1747	4.6804	1.1771	4.6847	-0.0024	-0.20%

2025-05-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1771	4.6847	1.1964	4.7189	-0.0193	-1.61%
2025-05-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1964	4.7189	1.1846	4.6980	0.0118	1.00%
2025-04-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1846	4.6980	1.1557	4.6467	0.0289	2.50%
2025-04-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1557	4.6467	1.1457	4.6289	0.0100	0.87%
2025-04-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1457	4.6289	1.1400	4.6188	0.0057	0.50%
2025-04-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1400	4.6188	1.1550	4.6454	-0.0150	-1.30%
2025-04-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1550	4.6454	1.1709	4.6737	-0.0159	-1.36%
2025-04-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1709	4.6737	1.1712	4.6742	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1712	4.6742	1.1786	4.6873	-0.0074	-0.63%
2025-04-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1786	4.6873	1.1668	4.6664	0.0118	1.01%
2025-04-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1668	4.6664	1.1762	4.6831	-0.0094	-0.80%
2025-04-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1762	4.6831	1.1499	4.6364	0.0263	2.29%
2025-04-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1499	4.6364	1.1471	4.6314	0.0028	0.24%
2025-04-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1471	4.6314	1.1503	4.6371	-0.0032	-0.28%
2025-04-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1503	4.6371	1.1309	4.6027	0.0194	1.72%
2025-04-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1309	4.6027	1.0766	4.5064	0.0543	5.04%
2025-04-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0766	4.5064	1.0665	4.4884	0.0101	0.95%
2025-04-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0665	4.4884	1.0312	4.4258	0.0353	3.42%
2025-04-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0312	4.4258	1.0361	4.4345	-0.0049	-0.47%
2025-04-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.0361	4.4345	1.1493	4.6353	-0.1132	-9.85%
2025-04-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1493	4.6353	1.1485	4.6339	0.0008	0.07%
2025-04-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1485	4.6339	1.1462	4.6298	0.0023	0.20%
2025-04-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1462	4.6298	1.1451	4.6279	0.0011	0.10%
2025-03-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1451	4.6279	1.1368	4.6132	0.0083	0.73%
2025-03-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1368	4.6132	1.1442	4.6263	-0.0074	-0.65%
2025-03-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1442	4.6263	1.1364	4.6124	0.0078	0.69%
2025-03-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1364	4.6124	1.1399	4.6187	-0.0035	-0.31%
2025-03-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1399	4.6187	1.1552	4.6458	-0.0153	-1.32%
2025-03-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1552	4.6458	1.1573	4.6495	-0.0021	-0.18%
2025-03-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1573	4.6495	1.1960	4.7182	-0.0387	-3.24%
2025-03-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1960	4.7182	1.2082	4.7398	-0.0122	-1.01%
2025-03-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2082	4.7398	1.2322	4.7824	-0.0240	-1.95%
2025-03-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2322	4.7824	1.2245	4.7687	0.0077	0.63%
2025-03-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2245	4.7687	1.2299	4.7783	-0.0054	-0.44%
2025-03-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2299	4.7783	1.2040	4.7324	0.0259	2.15%
2025-03-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2040	4.7324	1.2339	4.7854	-0.0299	-2.42%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.4998	4.66%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3197	3.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3187	3.77%
万家引擎	2.1791	1.21%
万家战略发展产业混合C	0.8445	1.16%
万家战略发展产业混合A	0.8633	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	0.7725	1.09%
万家洞见进取混合发起式C	0.7632	1.09%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.7450	1.07%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.7280	1.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝资源优选混合C	3.3870	0.21%
华宝资源优选混合A	3.4450	0.20%
国都聚成	0.4513	-0.94%
鹏华创新升级混合A	1.2775	4.95%
鹏华创新升级混合C	1.2378	4.94%
中航优选领航混合发起A	1.7503	4.28%
中航优选领航混合发起C	1.7453	4.28%
中银创新医疗混合A	2.0332	4.23%
中银创新医疗混合C	2.0019	4.23%
中银港股通医药混合发起A	1.6118	4.19%