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万家行业优选股票型基金净值查询(161903)

今天最新净值 2.0571 0.0959 4.8900% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0814 0.0243 1.1833% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:5.5894
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:89.2376亿
  • 最近资产:165.10亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家行业优选股票型基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家行业优选股票型(161903)基金累计收益率20.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-18 161903 万家行业优选股票型 2.0834 5.6361 2.0571 5.5894 0.0263 1.28%
2021-06-17 161903 万家行业优选股票型 2.0571 5.5894 1.9612 5.4193 0.0959 4.89%
2021-06-16 161903 万家行业优选股票型 1.9612 5.4193 2.0085 5.5032 -0.0473 -2.35%
2021-06-15 161903 万家行业优选股票型 2.0085 5.5032 2.0077 5.5018 0.0008 0.04%
2021-06-11 161903 万家行业优选股票型 2.0077 5.5018 2.0002 5.4885 0.0075 0.37%
2021-06-10 161903 万家行业优选股票型 2.0002 5.4885 1.9438 5.3884 0.0564 2.90%
2021-06-09 161903 万家行业优选股票型 1.9438 5.3884 1.9357 5.3741 0.0081 0.42%
2021-06-08 161903 万家行业优选股票型 1.9357 5.3741 1.9464 5.3931 -0.0107 -0.55%
2021-06-07 161903 万家行业优选股票型 1.9464 5.3931 1.9299 5.3638 0.0165 0.85%
2021-06-04 161903 万家行业优选股票型 1.9299 5.3638 1.9048 5.3193 0.0251 1.32%
2021-06-03 161903 万家行业优选股票型 1.9048 5.3193 1.9407 5.3829 -0.0359 -1.85%
2021-06-02 161903 万家行业优选股票型 1.9407 5.3829 1.9743 5.4426 -0.0336 -1.70%
2021-06-01 161903 万家行业优选股票型 1.9743 5.4426 1.9665 5.4287 0.0078 0.40%
2021-05-31 161903 万家行业优选股票型 1.9665 5.4287 1.9256 5.3562 0.0409 2.12%
2021-05-28 161903 万家行业优选股票型 1.9256 5.3562 1.9521 5.4032 -0.0265 -1.36%
2021-05-27 161903 万家行业优选股票型 1.9521 5.4032 1.9146 5.3366 0.0375 1.96%
2021-05-26 161903 万家行业优选股票型 1.9146 5.3366 1.9269 5.3585 -0.0123 -0.64%
2021-05-25 161903 万家行业优选股票型 1.9269 5.3585 1.8659 5.2502 0.0610 3.27%
2021-05-24 161903 万家行业优选股票型 1.8659 5.2502 1.8451 5.2133 0.0208 1.13%
2021-05-21 161903 万家行业优选股票型 1.8451 5.2133 1.8638 5.2465 -0.0187 -1.00%
2021-05-20 161903 万家行业优选股票型 1.8638 5.2465 1.8549 5.2307 0.0089 0.48%
2021-05-19 161903 万家行业优选股票型 1.8549 5.2307 1.8453 5.2137 0.0096 0.52%
2021-05-18 161903 万家行业优选股票型 1.8453 5.2137 1.8586 5.2373 -0.0133 -0.72%
2021-05-17 161903 万家行业优选股票型 1.8586 5.2373 1.8040 5.1404 0.0546 3.03%
2021-05-14 161903 万家行业优选股票型 1.8040 5.1404 1.7444 5.0347 0.0596 3.42%
2021-05-13 161903 万家行业优选股票型 1.7444 5.0347 1.7609 5.0640 -0.0165 -0.94%
2021-05-12 161903 万家行业优选股票型 1.7609 5.0640 1.7363 5.0203 0.0246 1.42%
2021-05-11 161903 万家行业优选股票型 1.7363 5.0203 1.7314 5.0116 0.0049 0.28%
2021-05-10 161903 万家行业优选股票型 1.7314 5.0116 1.7417 5.0299 -0.0103 -0.59%
2021-05-07 161903 万家行业优选股票型 1.7417 5.0299 1.8139 5.1580 -0.0722 -3.98%
2021-05-06 161903 万家行业优选股票型 1.8139 5.1580 1.8518 5.2252 -0.0379 -2.05%
2021-04-30 161903 万家行业优选股票型 1.8518 5.2252 1.8594 5.2387 -0.0076 -0.41%
2021-04-29 161903 万家行业优选股票型 1.8594 5.2387 1.8757 5.2676 -0.0163 -0.87%
2021-04-28 161903 万家行业优选股票型 1.8757 5.2676 1.8594 5.2387 0.0163 0.88%
2021-04-27 161903 万家行业优选股票型 1.8594 5.2387 1.8517 5.2250 0.0077 0.42%
2021-04-26 161903 万家行业优选股票型 1.8517 5.2250 1.8542 5.2295 -0.0025 -0.13%
2021-04-23 161903 万家行业优选股票型 1.8542 5.2295 1.8402 5.2046 0.0140 0.76%
2021-04-22 161903 万家行业优选股票型 1.8402 5.2046 1.8308 5.1880 0.0094 0.51%
2021-04-21 161903 万家行业优选股票型 1.8308 5.1880 1.8298 5.1862 0.0010 0.05%
2021-04-20 161903 万家行业优选股票型 1.8298 5.1862 1.8371 5.1991 -0.0073 -0.40%
2021-04-19 161903 万家行业优选股票型 1.8371 5.1991 1.7994 5.1323 0.0377 2.10%
2021-04-16 161903 万家行业优选股票型 1.7994 5.1323 1.8103 5.1516 -0.0109 -0.60%
2021-04-15 161903 万家行业优选股票型 1.8103 5.1516 1.8124 5.1553 -0.0021 -0.12%
2021-04-14 161903 万家行业优选股票型 1.8124 5.1553 1.7860 5.1085 0.0264 1.48%
2021-04-13 161903 万家行业优选股票型 1.7860 5.1085 1.7895 5.1147 -0.0035 -0.20%
2021-04-12 161903 万家行业优选股票型 1.7895 5.1147 1.8185 5.1661 -0.0290 -1.59%
2021-04-09 161903 万家行业优选股票型 1.8185 5.1661 1.8250 5.1777 -0.0065 -0.36%
2021-04-08 161903 万家行业优选股票型 1.8250 5.1777 1.8179 5.1651 0.0071 0.39%
2021-04-07 161903 万家行业优选股票型 1.8179 5.1651 1.8094 5.1500 0.0085 0.47%
2021-04-06 161903 万家行业优选股票型 1.8094 5.1500 1.8222 5.1727 -0.0128 -0.70%
2021-04-02 161903 万家行业优选股票型 1.8222 5.1727 2.0312 5.1177 0.0310 1.53%
2021-04-01 161903 万家行业优选股票型 2.0312 5.1177 1.9875 5.0402 0.0437 2.20%
2021-03-31 161903 万家行业优选股票型 1.9875 5.0402 1.9793 5.0256 0.0082 0.41%
2021-03-30 161903 万家行业优选股票型 1.9793 5.0256 1.9637 4.9980 0.0156 0.79%
2021-03-29 161903 万家行业优选股票型 1.9637 4.9980 1.9783 5.0239 -0.0146 -0.74%
2021-03-26 161903 万家行业优选股票型 1.9783 5.0239 1.9359 4.9486 0.0424 2.19%
2021-03-25 161903 万家行业优选股票型 1.9359 4.9486 1.9079 4.8990 0.0280 1.47%
2021-03-24 161903 万家行业优选股票型 1.9079 4.8990 1.9436 4.9623 -0.0357 -1.84%
2021-03-23 161903 万家行业优选股票型 1.9436 4.9623 1.9601 4.9916 -0.0165 -0.84%
2021-03-22 161903 万家行业优选股票型 1.9601 4.9916 1.9264 4.9318 0.0337 1.75%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合 2.5895 4.29%
万家汽车新趋势混合A 2.3588 3.06%
万家汽车新趋势混合C 2.3395 3.06%
万家科创 1.3130 2.83%
万家智造优势混合A 3.0511 2.55%
万家智造优势混合C 2.9829 2.55%
万家新兴蓝筹 1.9415 2.37%
万家成长优选A 2.8757 2.35%
万家成长优选C 2.8253 2.34%
科创主题 1.9897 2.26%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0827 6.39%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0804 6.39%
泰达宏利成长混合 1.9711 6.00%
创金合信优选回报混合 1.1020 5.57%
前海新经济 2.1580 5.17%
工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
新华鑫动力A 2.7209 4.86%
新华鑫动力C 2.7056 4.86%
东方新能源汽车主题混合 3.3471 4.75%