万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.6423 0.0263 1.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3582 0.0212 1.5878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5100
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：69.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6445	5.5139	1.6423	5.5100	0.0022	0.13%
2026-09-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6423	5.5100	1.6160	5.4633	0.0263	1.63%
2026-09-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6160	5.4633	1.6356	5.4981	-0.0196	-1.20%
2026-09-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6356	5.4981	1.6519	5.5270	-0.0163	-0.99%
2026-09-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6519	5.5270	1.6641	5.5486	-0.0122	-0.73%
2026-09-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6641	5.5486	1.6940	5.6017	-0.0299	-1.80%
2026-09-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6940	5.6017	1.6794	5.5758	0.0146	0.87%
2026-09-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6794	5.5758	1.6964	5.6059	-0.0170	-1.00%
2026-09-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6964	5.6059	1.6876	5.5903	0.0088	0.52%
2026-09-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6876	5.5903	1.7123	5.6342	-0.0247	-1.44%

2026-09-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7123	5.6342	1.7218	5.6510	-0.0095	-0.55%
2026-08-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7218	5.6510	1.6785	5.5742	0.0433	2.58%
2026-08-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6785	5.5742	1.6901	5.5948	-0.0116	-0.69%
2026-08-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6901	5.5948	1.6532	5.5293	0.0369	2.23%
2026-08-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6532	5.5293	1.6689	5.5572	-0.0157	-0.94%
2026-08-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6689	5.5572	1.6463	5.5171	0.0226	1.37%
2026-08-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6463	5.5171	1.7104	5.6308	-0.0641	-3.89%
2026-08-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7104	5.6308	1.7248	5.6563	-0.0144	-0.84%
2026-08-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7248	5.6563	1.6855	5.5866	0.0393	2.33%
2026-08-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6855	5.5866	1.8023	5.7938	-0.1168	-6.48%
2026-08-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8023	5.7938	1.8088	5.8054	-0.0065	-0.36%
2026-08-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8088	5.8054	1.7725	5.7410	0.0363	2.05%
2026-08-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7725	5.7410	1.7239	5.6547	0.0486	2.82%
2026-08-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7239	5.6547	1.7397	5.6828	-0.0158	-0.91%
2026-08-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7397	5.6828	1.7493	5.6998	-0.0096	-0.55%

2026-08-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7493	5.6998	1.7287	5.6632	0.0206	1.19%
2026-08-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7287	5.6632	1.7439	5.6902	-0.0152	-0.87%
2026-08-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7439	5.6902	1.6947	5.6029	0.0492	2.90%
2026-08-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6947	5.6029	1.6947	5.6029	0.0000	0.00%
2026-08-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6947	5.6029	1.6279	5.4844	0.0668	4.10%
2026-08-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6279	5.4844	1.5597	5.3634	0.0682	4.37%
2026-08-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5597	5.3634	1.6069	5.4472	-0.0472	-3.03%
2026-07-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6069	5.4472	1.5076	5.2710	0.0993	6.59%
2026-07-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5076	5.2710	1.5837	5.4060	-0.0761	-4.81%
2026-07-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5837	5.4060	1.5812	5.4016	0.0025	0.16%
2026-07-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5812	5.4016	1.6356	5.4981	-0.0544	-3.33%
2026-07-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6356	5.4981	1.6053	5.4443	0.0303	1.89%
2026-07-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6053	5.4443	1.6561	5.5345	-0.0508	-3.16%
2026-07-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6561	5.5345	1.7162	5.6411	-0.0601	-3.63%
2026-07-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7162	5.6411	1.7206	5.6489	-0.0044	-0.26%
2026-07-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7206	5.6489	1.6103	5.4532	0.1103	6.85%
2026-07-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6103	5.4532	1.5890	5.4154	0.0213	1.34%
2026-07-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5890	5.4154	1.7181	5.6444	-0.1291	-7.51%
2026-07-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7181	5.6444	1.7483	5.6980	-0.0302	-1.73%
2026-07-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7483	5.6980	1.7644	5.7266	-0.0161	-0.91%
2026-07-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7644	5.7266	1.7542	5.7085	0.0102	0.58%
2026-07-13	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7542	5.7085	1.8020	5.7933	-0.0478	-2.65%
2026-07-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8020	5.7933	1.8373	5.8559	-0.0353	-1.92%
2026-07-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8373	5.8559	1.7637	5.7253	0.0736	4.17%
2026-07-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7637	5.7253	1.7214	5.6503	0.0423	2.46%
2026-07-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7214	5.6503	1.7509	5.7026	-0.0295	-1.68%
2026-07-06	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7509	5.7026	1.7609	5.7204	-0.0100	-0.57%
2026-07-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7609	5.7204	1.7349	5.6742	0.0260	1.50%
2026-07-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7349	5.6742	1.7968	5.7841	-0.0619	-3.45%
2026-07-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7968	5.7841	1.8038	5.7965	-0.0070	-0.39%
2026-06-30	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8038	5.7965	1.7247	5.6562	0.0791	4.59%
2026-06-29	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7247	5.6562	1.6714	5.5616	0.0533	3.19%
2026-06-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6714	5.5616	1.7403	5.6838	-0.0689	-4.12%
2026-06-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7403	5.6838	1.7249	5.6565	0.0154	0.89%
2026-06-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7249	5.6565	1.6935	5.6008	0.0314	1.85%
2026-06-23	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6935	5.6008	1.7278	5.6617	-0.0343	-1.99%
2026-06-22	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7278	5.6617	1.7136	5.6365	0.0142	0.83%
2026-06-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7136	5.6365	1.6587	5.5391	0.0549	3.31%
2026-06-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6587	5.5391	1.6305	5.4890	0.0282	1.73%
2026-06-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6305	5.4890	1.6288	5.4860	0.0017	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%