万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.3219 0.0136 1.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2729 -0.0232 -1.7895%

累计净值：4.9415
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：86.70亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2961	4.8958	1.3219	4.9415	-0.0258	-1.95%
2025-12-12	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3219	4.9415	1.3083	4.9174	0.0136	1.04%
2025-12-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3083	4.9174	1.3298	4.9556	-0.0215	-1.62%
2025-12-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3298	4.9556	1.3273	4.9511	0.0025	0.19%
2025-12-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3273	4.9511	1.3337	4.9625	-0.0064	-0.48%
2025-12-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3337	4.9625	1.3335	4.9621	0.0002	0.01%
2025-12-05	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3335	4.9621	1.3260	4.9488	0.0075	0.57%
2025-12-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3260	4.9488	1.3103	4.9210	0.0157	1.20%
2025-12-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3103	4.9210	1.3294	4.9549	-0.0191	-1.44%
2025-12-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3294	4.9549	1.3533	4.9973	-0.0239	-1.80%

2025-12-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3533	4.9973	1.3481	4.9880	0.0052	0.39%
2025-11-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3481	4.9880	1.3333	4.9618	0.0148	1.11%
2025-11-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3333	4.9618	1.3374	4.9690	-0.0041	-0.31%
2025-11-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3374	4.9690	1.3231	4.9437	0.0143	1.08%
2025-11-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3231	4.9437	1.3194	4.9371	0.0037	0.28%
2025-11-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3194	4.9371	1.2883	4.8819	0.0311	2.41%
2025-11-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.2883	4.8819	1.3231	4.9437	-0.0348	-2.63%
2025-11-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3231	4.9437	1.3426	4.9783	-0.0195	-1.45%
2025-11-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3426	4.9783	1.3587	5.0068	-0.0161	-1.18%
2025-11-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3587	5.0068	1.3492	4.9900	0.0095	0.70%
2025-11-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.3492	4.9900	1.3493	4.9902	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
航天航空ETF	1.2394	1.29%
万家新利	1.9291	1.26%
万家宏观择时A	2.3696	1.04%
万家精选A	1.7343	0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0297	0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	0.53%
红利ETF联接	1.5072	0.41%
万家引擎	3.0537	0.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%