万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.6695 0.0250 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3582 0.0212 1.5878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5582
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：69.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率-7.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6733	5.5650	1.6695	5.5582	0.0038	0.23%
2026-09-16	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6695	5.5582	1.6445	5.5139	0.0250	1.52%
2026-09-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6445	5.5139	1.6423	5.5100	0.0022	0.13%
2026-09-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6423	5.5100	1.6160	5.4633	0.0263	1.63%
2026-09-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6160	5.4633	1.6356	5.4981	-0.0196	-1.20%
2026-09-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6356	5.4981	1.6519	5.5270	-0.0163	-0.99%
2026-09-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6519	5.5270	1.6641	5.5486	-0.0122	-0.73%
2026-09-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6641	5.5486	1.6940	5.6017	-0.0299	-1.80%
2026-09-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6940	5.6017	1.6794	5.5758	0.0146	0.87%
2026-09-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6794	5.5758	1.6964	5.6059	-0.0170	-1.00%

2026-09-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6964	5.6059	1.6876	5.5903	0.0088	0.52%
2026-09-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6876	5.5903	1.7123	5.6342	-0.0247	-1.44%
2026-09-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7123	5.6342	1.7218	5.6510	-0.0095	-0.55%
2026-08-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7218	5.6510	1.6785	5.5742	0.0433	2.58%
2026-08-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6785	5.5742	1.6901	5.5948	-0.0116	-0.69%
2026-08-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6901	5.5948	1.6532	5.5293	0.0369	2.23%
2026-08-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6532	5.5293	1.6689	5.5572	-0.0157	-0.94%
2026-08-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6689	5.5572	1.6463	5.5171	0.0226	1.37%
2026-08-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6463	5.5171	1.7104	5.6308	-0.0641	-3.89%
2026-08-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7104	5.6308	1.7248	5.6563	-0.0144	-0.84%
2026-08-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7248	5.6563	1.6855	5.5866	0.0393	2.33%
2026-08-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6855	5.5866	1.8023	5.7938	-0.1168	-6.48%
2026-08-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8023	5.7938	1.8088	5.8054	-0.0065	-0.36%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%