万家行业优选股票型基金净值查询(161903)
今天最新净值
0.8254
0.0055 0.6700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7378
0.0115 1.5780%
- 累计净值：4.0607
- 成立日期：2005-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：3.100亿份
- 最近份额：80.3620亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一月,万家行业优选股票型(161903)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7263 |
3.8849 |
0.7279 |
3.8877 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7279 |
3.8877 |
0.7136 |
3.8624 |
0.0143 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7136 |
3.8624 |
0.7065 |
3.8498 |
0.0071 |
1.00% |
| 2024-04-22 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7065 |
3.8498 |
0.6986 |
3.8357 |
0.0079 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.6986 |
3.8357 |
0.7149 |
3.8647 |
-0.0163 |
-2.28% |
| 2024-04-18 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7149 |
3.8647 |
0.7190 |
3.8719 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7190 |
3.8719 |
0.7021 |
3.8420 |
0.0169 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7021 |
3.8420 |
0.7248 |
3.8822 |
-0.0227 |
-3.13% |
| 2024-04-15 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7248 |
3.8822 |
0.7276 |
3.8872 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7276 |
3.8872 |
0.7330 |
3.8968 |
-0.0054 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-11 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7330 |
3.8968 |
0.7372 |
3.9042 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7372 |
3.9042 |
0.7531 |
3.9324 |
-0.0159 |
-2.11% |
| 2024-04-09 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7531 |
3.9324 |
0.7435 |
3.9154 |
0.0096 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7435 |
3.9154 |
0.7600 |
3.9447 |
-0.0165 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7600 |
3.9447 |
0.7741 |
3.9697 |
-0.0141 |
-1.82% |
| 2024-04-02 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7741 |
3.9697 |
0.7899 |
3.9977 |
-0.0158 |
-2.00% |
| 2024-04-01 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7899 |
3.9977 |
0.7732 |
3.9681 |
0.0167 |
2.16% |
| 2024-03-29 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7732 |
3.9681 |
0.7777 |
3.9761 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-03-28 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7777 |
3.9761 |
0.7630 |
3.9500 |
0.0147 |
1.93% |
| 2024-03-27 |
161903 |
万家行业优选股票型 |
0.7630 |
3.9500 |
0.7918 |
4.0011 |
-0.0288 |
-3.64% |
