万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询(011534)
今天最新净值
0.9868
0.0003 0.0300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9901
0.0004 0.0404%
- 累计净值：0.9868
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3304亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一季,万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9836 |
0.9836 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0002 |
-0.02% |
