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万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询(011534)

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今天最新净值 0.9918 0.0021 0.2100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9908 0.0011 0.1139%
  • 累计净值：0.9918
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3304亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一年万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)基金累计收益率-2.02%
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2024-04-24 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9881 0.9881 0.0015 0.15%
2024-04-23 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9884 0.9884 -0.0003 -0.03%
2024-04-22 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2024-04-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9895 0.9895 -0.0012 -0.12%
2024-04-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2024-04-17 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9864 0.9864 0.0018 0.18%
2024-04-16 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9885 0.9885 -0.0021 -0.21%
2024-04-15 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2024-04-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9885 0.9885 -0.0004 -0.04%
2024-04-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2024-04-10 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9886 0.9886 -0.0003 -0.03%
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2024-03-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9878 0.9878 0.9883 0.9883 -0.0005 -0.05%
2024-03-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9868 0.9868 0.0015 0.15%
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2024-03-14 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9869 0.9869 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
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2024-02-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9821 0.9821 0.0013 0.13%
2024-02-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9808 0.9808 0.0013 0.13%
2024-02-06 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9808 0.9808 0.9779 0.9779 0.0029 0.30%
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2023-12-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9813 0.9813 0.0030 0.31%
2023-12-27 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9806 0.9806 0.0007 0.07%
2023-12-26 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9806 0.9806 0.9813 0.9813 -0.0007 -0.07%
2023-12-25 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2023-12-22 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9812 0.9812 -0.0005 -0.05%
2023-12-21 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9805 0.9805 0.0007 0.07%
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2023-12-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9827 0.9827 -0.0005 -0.05%
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2023-12-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9861 0.9861 -0.0019 -0.19%
2023-12-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9854 0.9854 0.0007 0.07%
2023-12-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2023-12-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2023-12-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9848 0.9848 0.9852 0.9852 -0.0004 -0.04%
2023-12-06 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
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2023-12-04 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9884 0.9884 -0.0010 -0.10%
2023-12-01 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9884 0.9884 0.9893 0.9893 -0.0009 -0.09%
2023-11-30 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2023-11-29 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9910 0.9910 -0.0013 -0.13%
2023-11-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2023-11-27 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2023-11-24 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9925 0.9925 -0.0015 -0.15%
2023-11-23 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2023-11-22 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2023-11-20 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9918 0.9918 0.0016 0.16%
2023-11-17 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9916 0.9916 0.0002 0.02%
2023-11-16 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9927 0.9927 -0.0011 -0.11%
2023-11-15 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9905 0.9905 0.0022 0.22%
2023-11-14 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9898 0.9898 0.0007 0.07%
2023-11-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9898 0.9898 0.9897 0.9897 0.0001 0.01%
2023-11-10 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9912 0.9912 -0.0015 -0.15%
2023-11-09 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9918 0.9918 -0.0006 -0.06%
2023-11-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9924 0.9924 -0.0006 -0.06%
2023-11-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9924 0.9924 0.9930 0.9930 -0.0006 -0.06%
2023-11-06 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9904 0.9904 0.0026 0.26%
2023-11-03 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9890 0.9890 0.0014 0.14%
2023-11-02 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9892 0.9892 -0.0002 -0.02%
2023-11-01 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9892 0.9892 0.9894 0.9894 -0.0002 -0.02%
2023-10-31 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9894 0.9894 0.9907 0.9907 -0.0013 -0.13%
2023-10-30 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9907 0.9907 0.9890 0.9890 0.0017 0.17%
2023-10-27 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20%
2023-10-26 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9875 0.9875 -0.0005 -0.05%
2023-10-25 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9860 0.9860 0.0015 0.15%
2023-10-24 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9849 0.9849 0.0011 0.11%
2023-10-23 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9863 0.9863 -0.0014 -0.14%
2023-10-20 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9872 0.9872 -0.0009 -0.09%
2023-10-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9902 0.9902 -0.0030 -0.30%
2023-10-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2023-10-17 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9905 0.9905 0.0000 0.00%
2023-10-16 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9905 0.9905 0.9915 0.9915 -0.0010 -0.10%
2023-10-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9929 0.9929 -0.0014 -0.14%
2023-10-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9904 0.9904 0.0025 0.25%
2023-10-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2023-10-10 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2023-10-09 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2023-09-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2023-09-27 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2023-09-26 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9899 0.9899 0.9910 0.9910 -0.0011 -0.11%
2023-09-25 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9929 0.9929 -0.0019 -0.19%
2023-09-22 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9929 0.9929 0.9897 0.9897 0.0032 0.32%
2023-09-21 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9916 0.9916 -0.0019 -0.19%
2023-09-20 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9932 0.9932 -0.0016 -0.16%
2023-09-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9942 0.9942 -0.0010 -0.10%
2023-09-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9931 0.9931 0.0011 0.11%
2023-09-15 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9936 0.9936 -0.0005 -0.05%
2023-09-14 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9949 0.9949 -0.0013 -0.13%
2023-09-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2023-09-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9969 0.9969 0.0003 0.03%
2023-09-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9969 0.9969 0.9946 0.9946 0.0023 0.23%
2023-09-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 0.00%
2023-09-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9984 0.9984 -0.0038 -0.38%
2023-09-06 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2023-09-05 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9987 0.9987 1.0007 1.0007 -0.0020 -0.20%
2023-09-04 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0007 1.0007 0.9974 0.9974 0.0033 0.33%
2023-09-01 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9965 0.9965 0.0009 0.09%
2023-08-31 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9965 0.9965 0.9974 0.9974 -0.0009 -0.09%
2023-08-30 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9981 0.9981 -0.0007 -0.07%
2023-08-29 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9943 0.9943 0.0038 0.38%
2023-08-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2023-08-25 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9930 0.9930 0.9946 0.9946 -0.0016 -0.16%
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2023-08-22 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9940 0.9940 0.0007 0.07%
2023-08-21 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9940 0.9940 0.9975 0.9975 -0.0035 -0.35%
2023-08-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9975 0.9975 1.0016 1.0016 -0.0041 -0.41%
2023-08-17 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0016 1.0016 0.9997 0.9997 0.0019 0.19%
2023-08-16 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0026 1.0026 -0.0029 -0.29%
2023-08-15 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0042 1.0042 -0.0016 -0.16%
2023-08-14 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0042 1.0042 1.0072 1.0072 -0.0030 -0.30%
2023-08-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0072 1.0072 1.0136 1.0136 -0.0064 -0.63%
2023-08-10 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0122 1.0122 0.0014 0.14%
2023-08-09 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0122 1.0122 1.0140 1.0140 -0.0018 -0.18%
2023-08-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0156 1.0156 -0.0016 -0.16%
2023-08-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0172 1.0172 -0.0016 -0.16%
2023-08-04 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0172 1.0172 1.0153 1.0153 0.0019 0.19%
2023-08-03 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11%
2023-08-02 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0163 1.0163 -0.0021 -0.21%
2023-08-01 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0163 1.0163 1.0188 1.0188 -0.0025 -0.25%
2023-07-31 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0151 1.0151 0.0037 0.36%
2023-07-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0151 1.0151 1.0074 1.0074 0.0077 0.76%
2023-07-27 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0074 1.0074 1.0048 1.0048 0.0026 0.26%
2023-07-26 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0048 1.0048 1.0072 1.0072 -0.0024 -0.24%
2023-07-25 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0072 1.0072 0.9976 0.9976 0.0096 0.96%
2023-07-24 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2023-07-21 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2023-07-20 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9986 0.9986 1.0025 1.0025 -0.0039 -0.39%
2023-07-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0035 1.0035 -0.0010 -0.10%
2023-07-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2023-07-17 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2023-07-14 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0066 1.0066 -0.0022 -0.22%
2023-07-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0032 1.0032 0.0034 0.34%
2023-07-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0041 1.0041 -0.0009 -0.09%
2023-07-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0041 1.0041 0.9998 0.9998 0.0043 0.43%
2023-07-10 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2023-07-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2023-07-06 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0018 1.0018 -0.0009 -0.09%
2023-07-05 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0054 1.0054 -0.0036 -0.36%
2023-07-04 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0054 1.0054 1.0028 1.0028 0.0026 0.26%
2023-07-03 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0028 1.0028 0.9969 0.9969 0.0059 0.59%
2023-06-30 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9969 0.9969 0.9946 0.9946 0.0023 0.23%
2023-06-29 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2023-06-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2023-06-27 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9963 0.9963 0.9927 0.9927 0.0036 0.36%
2023-06-26 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9966 0.9966 -0.0039 -0.39%
2023-06-21 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9966 0.9966 1.0005 1.0005 -0.0039 -0.39%
2023-06-20 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2023-06-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0027 1.0027 -0.0011 -0.11%
2023-06-16 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09%
2023-06-15 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0018 1.0018 0.9984 0.9984 0.0034 0.34%
2023-06-14 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2023-06-13 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2023-06-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9948 0.9948 0.0024 0.24%
2023-06-09 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9936 0.9936 0.0012 0.12%
2023-06-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9926 0.9926 0.0010 0.10%
2023-06-07 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9921 0.9921 0.0005 0.05%
2023-06-06 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2023-06-05 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9945 0.9945 -0.0006 -0.06%
2023-06-02 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9945 0.9945 0.9913 0.9913 0.0032 0.32%
2023-06-01 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.02%
2023-05-31 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9923 0.9923 -0.0008 -0.08%
2023-05-30 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9915 0.9915 0.0008 0.08%
2023-05-29 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9927 0.9927 -0.0012 -0.12%
2023-05-26 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9923 0.9923 0.0004 0.04%
2023-05-25 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9935 0.9935 -0.0012 -0.12%
2023-05-24 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9935 0.9935 0.9956 0.9956 -0.0021 -0.21%
2023-05-23 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9975 0.9975 -0.0019 -0.19%
2023-05-22 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9962 0.9962 0.0013 0.13%
2023-05-19 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2023-05-18 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2023-05-17 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2023-05-16 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9995 0.9995 1.0012 1.0012 -0.0017 -0.17%
2023-05-15 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0012 1.0012 0.9984 0.9984 0.0028 0.28%
2023-05-12 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9984 0.9984 1.0005 1.0005 -0.0021 -0.21%
2023-05-11 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0029 1.0029 -0.0024 -0.24%
2023-05-10 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0051 1.0051 -0.0022 -0.22%
2023-05-09 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0096 1.0096 -0.0045 -0.45%
2023-05-08 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0104 1.0104 -0.0008 -0.08%
2023-05-05 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2023-05-04 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0113 1.0113 -0.0017 -0.17%
2023-04-28 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0087 1.0087 0.0026 0.26%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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