万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金净值查询(011534)
今天最新净值
0.9918
0.0021 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9908
0.0011 0.1139%
- 累计净值：0.9918
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3304亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一周,万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
011534 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0001 |
0.01% |
