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万家民瑞祥明6个月持有混合A(万家民瑞祥明6个月持有期混合A)基金盘中实时估值(011534)

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今天最新净值 1.0556 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0556
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9338亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀尹诚庸

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金011534重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	-2.96%	-0.0178%
00981	中芯国际	0.0000	0.36%	-1.93%	-0.0069%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.31%	0.24%	0.0007%
002216	三全食品	0.0000	0.27%	1.07%	0.0029%
600009	上海机场	0.0000	0.24%	-0.07%	-0.0002%
02601	中国太保	0.0000	0.21%	-1.64%	-0.0034%
002906	华阳集团	0.0000	0.17%	0.44%	0.0007%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.16%	0.77%	0.0012%
002241	歌尔股份	0.0000	0.14%	-1.32%	-0.0018%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.12%	-1.00%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.58%		-0.0258%		8.18%

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.07%	-0.09%
2025-12-15	-0.11%	-0.09%
2025-12-12	-0.08%	0.06%
2025-12-11	-0.11%	-0.11%
2025-12-10	0.52%	0.02%
2025-12-09	-0.01%	-0.10%
2025-12-08	-0.09%	0.02%
2025-12-05	0.07%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金011534实时估值图

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金011534实时估值图

万家民瑞祥明6个月持有混合A基金动态

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家添利债券(LOF)C	1.2246	0.0034%
现金800	1.1210	0.0020%
万家稳健增利债券A	1.0349	-0.0004%
万家稳健增利债券C	1.0306	-0.0004%
万家可转债债券A	1.4225	-0.0005%
万家可转债债券C	1.3908	-0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1149	-0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6956	-0.0381%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%