| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 46.0000 | 1.10% | 4.01% | 0.0441% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.8000 | 0.60% | 0.85% | 0.0051% |
| 000725 | 京东方A | 10.0000 | 0.38% | 1.16% | 0.0044% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.4000 | 0.23% | 2.36% | 0.0054% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.8000 | 0.22% | 0.88% | 0.0019% |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.5000 | 0.16% | 1.88% | 0.0030% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2.0000 | 0.16% | 5.27% | 0.0084% |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.0000 | 0.13% | 1.34% | 0.0017% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.7000 | 0.13% | 4.26% | 0.0055% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.5000 | 0.10% | 0.72% | 0.0007% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 3.21% | 0.0802% | 4.87% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.21% | 0.11% |
| 2024-04-25 | 0.01% | 0.03% |
| 2024-04-24 | 0.15% | 0.08% |
| 2024-04-23 | -0.03% | -0.02% |
| 2024-04-22 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-04-19 | -0.12% | -0.07% |
| 2024-04-18 | 0.13% | 0.06% |
| 2024-04-17 | 0.18% | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
