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万家智造优势混合C - 基金主页(代码:006133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5044 -0.0112 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0774 0.0459 1.5129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0318
成立日期：2018-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7462亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张希晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.40%	0.09%	-6.71%	-19.24%	-5.77%	34.32%	8.25%	259.88%
同类排名	3659/4981	1890/5421	3251/5424	4400/5380	3217/4741	3057/4207	2750/3662	-

万家智造优势混合C(006133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5654	2.44%
2026-09-17	2.5044	-0.45%
2026-09-16	2.5156	1.87%
2026-09-15	2.4694	-0.16%
2026-09-14	2.4734	-1.14%
2026-09-11	2.5018	-0.01%

万家智造优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-30	2021-08-30	2021-09-01	分红	每份派现金0.5274元

万家智造优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.29%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	6.47%	1.64%
688385	复旦微电	0.0000	3.32%	1.24%
603306	华懋科技	0.0000	3.07%	4.06%
688772	珠海冠宇	0.0000	2.82%	2.89%
603011	合锻智能	0.0000	2.78%	2.72%
301393	昊帆生物	0.0000	2.73%	3.72%
002179	中航光电	0.0000	2.46%	1.44%
002028	思源电气	0.0000	2.42%	1.59%

万家智造优势混合C(006133)基金档案

基金代码	006133	基金简称	万家智造优势混合C	基金全称
发行日期	2018-08-02~2018-08-24	成立日期	2018-08-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张希晨	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.7462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%