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万家智造优势混合C - 基金主页(代码:006133)

今天最新净值 2.1916 0.0453 2.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1053 0.0109 0.5213%
  • 累计净值:2.7190
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 张希晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% 3.14% 16.56% 0.39% -13.18% -12.88% 10.53% 155.17%
同类排名 1338/4200 1098/4295 319/4274 1790/4165 1208/3654 1044/2899 74/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-30 2021-08-30 2021-09-01 分红 每份派现金0.5274元
万家智造优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688166 博瑞医药 0.0000 7.22% 1.36%
300394 天孚通信 37.1100 5.95% 0.54%
002317 众生药业 0.0000 5.93% 1.01%
300679 电连技术 0.0000 5.62% 0.38%
688256 寒武纪-U 17.8600 5.60% 5.61%
300502 新易盛 33.8700 5.57% 1.43%
300308 中际旭创 23.0700 5.37% 0.32%
300487 蓝晓科技 43.3300 5.21% -0.56%
688516 奥特维 0.0000 4.94% 0.18%
603596 伯特利 28.5500 4.84% -5.90%
万家智造优势混合C(006133)基金档案
基金代码 006133 基金简称 万家智造优势混合C 基金全称
发行日期 2018-08-02~2018-08-24 成立日期 2018-08-28 基金类型
基金经理 李文宾 张希晨 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 1.9260亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%