万家智造优势混合C基金净值查询(006133)
今天最新净值
2.2232
0.0557 2.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2336
0.0661 3.0516%
- 累计净值：2.7506
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9260亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
近一月,万家智造优势混合C(006133)基金累计收益率16.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2232 |
2.7506 |
2.1675 |
2.6949 |
0.0557 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1675 |
2.6949 |
2.1742 |
2.7016 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1742 |
2.7016 |
2.1090 |
2.6364 |
0.0652 |
3.09% |
| 2024-04-23 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1090 |
2.6364 |
2.1231 |
2.6505 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1231 |
2.6505 |
2.1417 |
2.6691 |
-0.0186 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1417 |
2.6691 |
2.1417 |
2.6691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1417 |
2.6691 |
2.1266 |
2.6540 |
0.0151 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1266 |
2.6540 |
2.0647 |
2.5921 |
0.0619 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.0647 |
2.5921 |
2.1185 |
2.6459 |
-0.0538 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1185 |
2.6459 |
2.1000 |
2.6274 |
0.0185 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1000 |
2.6274 |
2.0912 |
2.6186 |
0.0088 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.0912 |
2.6186 |
2.0896 |
2.6170 |
0.0016 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.0896 |
2.6170 |
2.1223 |
2.6497 |
-0.0327 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1223 |
2.6497 |
2.1145 |
2.6419 |
0.0078 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1145 |
2.6419 |
2.1344 |
2.6618 |
-0.0199 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1344 |
2.6618 |
2.1625 |
2.6899 |
-0.0281 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1625 |
2.6899 |
2.1707 |
2.6981 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1707 |
2.6981 |
2.1315 |
2.6589 |
0.0392 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1315 |
2.6589 |
2.1224 |
2.6498 |
0.0091 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1224 |
2.6498 |
2.0944 |
2.6218 |
0.0280 |
1.34% |
