万家智造优势混合C基金净值查询(006133)
今天最新净值
2.2232
0.0557 2.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2336
0.0661 3.0516%
- 累计净值：2.7506
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9260亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
近一周,万家智造优势混合C(006133)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.2232 |
2.7506 |
2.1675 |
2.6949 |
0.0557 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1675 |
2.6949 |
2.1742 |
2.7016 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1742 |
2.7016 |
2.1090 |
2.6364 |
0.0652 |
3.09% |
| 2024-04-23 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1090 |
2.6364 |
2.1231 |
2.6505 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.1231 |
2.6505 |
2.1417 |
2.6691 |
-0.0186 |
-0.87% |
