基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家家裕债券A - 基金主页(代码:005313)

今天最新净值 1.0320 -0.0075 -0.7200% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0180 1.7394% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.6679
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1311亿
  • 最近资产:1.02亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.04% -0.61% 3.07% 5.81% 22.29% 51.93% 76.58% 77.90%
同类排名 453/1246 401/1371 492/1360 93/1296 744/1103 306/775 33/600 -
万家家裕债券A(005313)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.0440 1.1600%
2021-05-13 1.0320 -0.7200%
2021-05-12 1.0395 1.3500%
2021-05-11 1.0257 -0.3300%
2021-05-10 1.0291 0.1200%
2021-05-07 1.0279 -1.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.3300元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.0392元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.2667元
万家家裕债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000516 国际医学 16.6100 1.23% 1.4418%
300724 捷佳伟创 2.0000 1.16% 1.5109%
300679 电连技术 5.5100 1.15% 2.0408%
300073 当升科技 4.4900 1.14% 3.6142%
603043 广州酒家 5.1900 1.05% 1.7833%
601678 滨化股份 35.0100 1.03% -1.4905%
603313 梦百合 5.6500 1.03% -0.5176%
603456 九洲药业 5.0300 1.03% 1.7887%
300677 英科医疗 1.1800 1.02% -0.0413%
600458 时代新材 22.1900 1.01% 3.9333%
万家家裕债券A(005313)基金档案
基金代码 005313 基金简称 万家家裕A 基金全称
发行日期 2017-11-22~2018-02-14 成立日期 基金类型 股票指数
基金经理 乔亮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 1.02亿元 最近份额 0.1311亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券C 1.1276 7.0600%
全指证券 1.1245 7.0500%
券商分级 0.9910 7.0100%
天弘中证全指证券公司A 1.1551 7.0000%
天弘中证全指证券公司C 1.1517 7.0000%
博时证保 1.2661 7.0000%
证券分级 1.2230 6.9900%
证券股基 1.0879 6.9800%
券商分级 1.1390 6.9700%
券商指基 1.0830 6.9100%