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万家家裕债券A - 基金主页(代码:005313)

今天最新净值 1.0343 0.0114 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0109 1.0869%
  • 累计净值:1.7061
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.3364亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.29% 2.92% 11.10% -7.62% -22.23% -7.98% 10.47% 83.71%
同类排名 2354/2643 786/2752 471/2723 2313/2605 1891/2194 943/1816 86/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0130元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.3300元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.0392元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.2667元
万家家裕债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300232 洲明科技 0.0000 0.96% 2.86%
300319 麦捷科技 0.0000 0.95% 3.02%
688158 优刻得-W 0.0000 0.93% -1.21%
300432 富临精工 0.0000 0.87% -1.07%
002948 青岛银行 0.0000 0.83% 0.00%
688018 乐鑫科技 0.0000 0.82% -1.02%
603396 金辰股份 0.0000 0.81% -0.54%
300458 全志科技 0.0000 0.79% -0.86%
688235 百济神州-U 0.0000 0.79% 1.25%
002773 康弘药业 0.0000 0.78% -0.23%
万家家裕债券A(005313)基金档案
基金代码 005313 基金简称 万家家裕A 基金全称
发行日期 2017-11-22~2018-02-14 成立日期 基金类型
基金经理 乔亮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 23.3364亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率