收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -7.29% | 2.92% | 11.10% | -7.62% | -22.23% | -7.98% | 10.47% | 83.71% |
同类排名 | 2354/2643 | 786/2752 | 471/2723 | 2313/2605 | 1891/2194 | 943/1816 | 86/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.3300元 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0392元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.2667元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300232 | 洲明科技 | 0.0000 | 0.96% | 2.86% |
300319 | 麦捷科技 | 0.0000 | 0.95% | 3.02% |
688158 | 优刻得-W | 0.0000 | 0.93% | -1.21% |
300432 | 富临精工 | 0.0000 | 0.87% | -1.07% |
002948 | 青岛银行 | 0.0000 | 0.83% | 0.00% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.0000 | 0.82% | -1.02% |
603396 | 金辰股份 | 0.0000 | 0.81% | -0.54% |
300458 | 全志科技 | 0.0000 | 0.79% | -0.86% |
688235 | 百济神州-U | 0.0000 | 0.79% | 1.25% |
002773 | 康弘药业 | 0.0000 | 0.78% | -0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |