| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 每份派现金0.0119元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.3300元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0392元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.2667元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4564 | 3.67% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4546 | 3.66% |
| 半导体设备ETF基金 | 1.8114 | 3.54% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.0385 | 3.26% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.0379 | 3.26% |
| 新机遇A | 2.3342 | 3.19% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0218 | 2.85% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0207 | 2.85% |
