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万家家裕债券A(005313)基金分红送配

今天最新净值 1.0343 0.0114 1.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7061
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.3364亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派现金0.0130元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 每份派现金0.3300元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派现金0.0392元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.2667元