万家中证1000指数增强A(万家家裕A)基金净值查询(005313)
今天最新净值
1.4298
-0.0213 -1.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4498
0.0200 1.3988%
- 累计净值：2.1135
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.5556亿
- 最近资产：12.23亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家中证1000指数增强A|万家家裕A基金净值查询
近一月,万家中证1000指数增强A(005313)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4534 |
2.1371 |
1.4298 |
2.1135 |
0.0236 |
1.65% |
| 2025-12-16 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4298 |
2.1135 |
1.4511 |
2.1348 |
-0.0213 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4511 |
2.1348 |
1.4613 |
2.1450 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4613 |
2.1450 |
1.4508 |
2.1345 |
0.0105 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4508 |
2.1345 |
1.4687 |
2.1524 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4687 |
2.1524 |
1.4658 |
2.1495 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4658 |
2.1495 |
1.4737 |
2.1574 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4737 |
2.1574 |
1.4622 |
2.1459 |
0.0115 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4622 |
2.1459 |
1.4363 |
2.1200 |
0.0259 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4363 |
2.1200 |
1.4345 |
2.1182 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4345 |
2.1182 |
1.4450 |
2.1287 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4450 |
2.1287 |
1.4606 |
2.1443 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4606 |
2.1443 |
1.4498 |
2.1335 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4498 |
2.1335 |
1.4338 |
2.1175 |
0.0160 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4338 |
2.1175 |
1.4282 |
2.1119 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4282 |
2.1119 |
1.4314 |
2.1151 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4314 |
2.1151 |
1.4123 |
2.0960 |
0.0191 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4123 |
2.0960 |
1.3877 |
2.0714 |
0.0246 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.3877 |
2.0714 |
1.4363 |
2.1200 |
-0.0486 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4363 |
2.1200 |
1.4455 |
2.1292 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4455 |
2.1292 |
1.4579 |
2.1416 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
005313 |
万家中证1000指数增强A |
1.4579 |
2.1416 |
1.4679 |
2.1516 |
-0.0100 |
-0.68% |
