万家家裕债券A基金净值查询(005313)
今天最新净值
1.0343
0.0114 1.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0238
0.0148 1.4685%
- 累计净值：1.7061
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.3364亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一周,万家家裕债券A(005313)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005313 |
万家家裕债券A |
1.0090 |
1.6808 |
1.0059 |
1.6777 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
005313 |
万家家裕债券A |
1.0059 |
1.6777 |
0.9953 |
1.6671 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
005313 |
万家家裕债券A |
0.9953 |
1.6671 |
1.0039 |
1.6757 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
005313 |
万家家裕债券A |
1.0039 |
1.6757 |
1.0072 |
1.6790 |
-0.0033 |
-0.33% |
