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万家沪深300指数量化增强发起式C - 基金主页(代码:025502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9893 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9827 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9893
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.78%	-0.97%	-1.06%	-6.77%	-	-	-	-1.16%
同类排名	2890/4773	1451/5465	1011/5421	2547/5231				-

万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0046	1.55%
2026-09-17	0.9893	-0.01%
2026-09-16	0.9894	1.61%
2026-09-15	0.9737	0.03%
2026-09-14	0.9734	-0.85%
2026-09-11	0.9817	-1.10%

万家沪深300指数量化增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.33%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	5.27%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	4.42%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	4.11%	3.07%
688396	华润微	0.0000	3.11%	1.40%
002463	沪电股份	0.0000	3.04%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	3.01%	5.30%
300592	华凯易佰	0.0000	2.75%	4.82%
688059	华锐精密	0.0000	2.68%	4.86%

万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金档案

基金代码	025502	基金简称	万家沪深300指数量化增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-10-13	成立日期	2025-10-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%