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万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询(025502)

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今天最新净值 0.9784 0.0193 2.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9784
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

今年以来万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9716	0.9716	0.9784	0.9784	-0.0068	-0.70%
2025-12-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9784	0.9784	0.9591	0.9591	0.0193	2.01%
2025-12-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9591	0.9591	0.9727	0.9727	-0.0136	-1.40%
2025-12-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9727	0.9727	0.9772	0.9772	-0.0045	-0.46%
2025-12-12	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9772	0.9772	0.9698	0.9698	0.0074	0.76%
2025-12-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9698	0.9698	0.9787	0.9787	-0.0089	-0.91%
2025-12-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9787	0.9787	0.9780	0.9780	0.0007	0.07%
2025-12-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9780	0.9780	0.9850	0.9850	-0.0070	-0.71%
2025-12-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9850	0.9850	0.9788	0.9788	0.0062	0.63%
2025-12-05	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9788	0.9788	0.9692	0.9692	0.0096	0.99%

2025-12-04	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9692	0.9692	0.9685	0.9685	0.0007	0.07%
2025-12-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9685	0.9685	0.9720	0.9720	-0.0035	-0.36%
2025-12-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9720	0.9720	0.9792	0.9792	-0.0072	-0.74%
2025-12-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9792	0.9792	0.9644	0.9644	0.0148	1.53%
2025-11-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9644	0.9644	0.9612	0.9612	0.0032	0.33%
2025-11-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9612	0.9612	0.9597	0.9597	0.0015	0.16%
2025-11-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9597	0.9597	0.9541	0.9541	0.0056	0.59%
2025-11-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9541	0.9541	0.9451	0.9451	0.0090	0.95%
2025-11-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9451	0.9451	0.9490	0.9490	-0.0039	-0.41%
2025-11-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9490	0.9490	0.9794	0.9794	-0.0304	-3.10%
2025-11-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9794	0.9794	0.9850	0.9850	-0.0056	-0.57%
2025-11-19	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9850	0.9850	0.9842	0.9842	0.0008	0.08%
2025-11-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9842	0.9842	0.9907	0.9907	-0.0065	-0.66%
2025-11-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9907	0.9907	0.9947	0.9947	-0.0040	-0.40%
2025-11-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9947	0.9947	1.0044	1.0044	-0.0097	-0.97%

2025-11-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0044	1.0044	1.0034	1.0034	0.0010	0.10%
2025-10-31	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0034	1.0034	1.0084	1.0084	-0.0050	-0.50%
2025-10-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0084	1.0084	0.9999	0.9999	0.0085	0.85%
2025-10-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%