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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本) - 基金主页(代码:519197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3393 -0.0170 -1.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3770 0.0377 2.8173%

累计净值：1.4953
成立日期：2016-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2226亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒乔亮陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.49%	-1.70%	-1.93%	-2.86%	29.15%	24.10%	25.10%	53.60%
同类排名	469/2255	1322/2318	1282/2314	1635/2311	598/2246	1036/2172	498/2050	-

万家颐达灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	分红	每份派现金0.1320元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.0240元

万家颐达灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002414	高德红外	0.0000	1.27%	-0.77%
002396	星网锐捷	0.0000	1.24%	2.47%
603979	金诚信	0.0000	1.20%	2.64%
600183	生益科技	0.0000	1.19%	5.66%
603236	移远通信	0.0000	1.12%	6.53%
600732	爱旭股份	0.0000	1.09%	1.03%
002916	深南电路	0.0000	1.06%	10.00%
002837	英维克	0.0000	1.02%	10.00%
603267	鸿远电子	0.0000	0.97%	-0.25%
600160	巨化股份	0.0000	0.96%	3.28%

万家颐达灵活配置混合A(519197)基金档案

基金代码	519197	基金简称	万家颐达灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-05~2016-05-27	成立日期	2016-06-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	章恒乔亮陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	0.2226亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%