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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金净值查询(519197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7578 0.0225 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5741 0.0058 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9138
成立日期：2016-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2226亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一周万家颐达灵活配置混合A|万家颐达保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家颐达灵活配置混合A(519197)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7498	1.9058	1.7578	1.9138	-0.0080	-0.46%
2026-09-16	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7578	1.9138	1.7353	1.8913	0.0225	1.30%
2026-09-15	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7353	1.8913	1.7455	1.9015	-0.0102	-0.58%
2026-09-14	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7455	1.9015	1.7422	1.8982	0.0033	0.19%
2026-09-11	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7422	1.8982	1.7707	1.9267	-0.0285	-1.61%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%