万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金净值查询(519197)
今天最新净值
1.7578
0.0225 1.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5741
0.0058 0.3712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.9138
- 成立日期:2016-06-02
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.2226亿
- 最近资产:0.49亿元
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:乔亮
近一周万家颐达灵活配置混合A|万家颐达保本基金净值查询
近一周,万家颐达灵活配置混合A(519197)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.7498 |
1.9058 |
1.7578 |
1.9138 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.7578 |
1.9138 |
1.7353 |
1.8913 |
0.0225 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.7353 |
1.8913 |
1.7455 |
1.9015 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.7455 |
1.9015 |
1.7422 |
1.8982 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
519197 |
万家颐达灵活配置混合A |
1.7422 |
1.8982 |
1.7707 |
1.9267 |
-0.0285 |
-1.61% |