万家颐达基金净值查询(519197)
今天最新净值
0.9398
0.0103 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9463
0.0168 1.8024%
- 累计净值：1.0958
- 成立日期：2016-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0942亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒 乔亮 陈奕雯
近一周,万家颐达(519197)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519197 |
万家颐达 |
0.9398 |
1.0958 |
0.9295 |
1.0855 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
519197 |
万家颐达 |
0.9295 |
1.0855 |
0.9316 |
1.0876 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
519197 |
万家颐达 |
0.9316 |
1.0876 |
0.9252 |
1.0812 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
519197 |
万家颐达 |
0.9252 |
1.0812 |
0.9424 |
1.0984 |
-0.0172 |
-1.83% |
| 2024-04-22 |
519197 |
万家颐达 |
0.9424 |
1.0984 |
0.9573 |
1.1133 |
-0.0149 |
-1.56% |
