万家瑞富灵活配置混合基金净值查询(001530)
今天最新净值
0.8957
0.0034 0.3800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8984
0.0011 0.1256%
- 累计净值：1.1010
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8967亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一季,万家瑞富灵活配置混合(001530)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8973 |
1.1026 |
0.8991 |
1.1044 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8991 |
1.1044 |
0.9036 |
1.1089 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9036 |
1.1089 |
0.9060 |
1.1113 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9060 |
1.1113 |
0.9054 |
1.1107 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9054 |
1.1107 |
0.8994 |
1.1047 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8994 |
1.1047 |
0.9039 |
1.1092 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9039 |
1.1092 |
0.9053 |
1.1106 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9053 |
1.1106 |
0.9041 |
1.1094 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9041 |
1.1094 |
0.9028 |
1.1081 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9028 |
1.1081 |
0.9038 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-09 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9038 |
1.1091 |
0.9022 |
1.1075 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9022 |
1.1075 |
0.9043 |
1.1096 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9043 |
1.1096 |
0.9028 |
1.1081 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9028 |
1.1081 |
0.9035 |
1.1088 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9035 |
1.1088 |
0.9014 |
1.1067 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9014 |
1.1067 |
0.8977 |
1.1030 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8977 |
1.1030 |
0.8957 |
1.1010 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8957 |
1.1010 |
0.9002 |
1.1055 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9002 |
1.1055 |
0.9031 |
1.1084 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9031 |
1.1084 |
0.9072 |
1.1125 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9072 |
1.1125 |
0.9088 |
1.1141 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9088 |
1.1141 |
0.9064 |
1.1117 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9064 |
1.1117 |
0.9041 |
1.1094 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9041 |
1.1094 |
0.9032 |
1.1085 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.9032 |
1.1085 |
0.8957 |
1.1010 |
0.0075 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-15 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8957 |
1.1010 |
0.8923 |
1.0976 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8923 |
1.0976 |
0.8911 |
1.0964 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8911 |
1.0964 |
0.8905 |
1.0958 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8905 |
1.0958 |
0.8929 |
1.0982 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8929 |
1.0982 |
0.8900 |
1.0953 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8900 |
1.0953 |
0.8873 |
1.0926 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8873 |
1.0926 |
0.8890 |
1.0943 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8890 |
1.0943 |
0.8889 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8889 |
1.0942 |
0.8920 |
1.0973 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8920 |
1.0973 |
0.8899 |
1.0952 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8899 |
1.0952 |
0.8886 |
1.0939 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8886 |
1.0939 |
0.8818 |
1.0871 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-02-28 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8818 |
1.0871 |
0.8916 |
1.0969 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8916 |
1.0969 |
0.8869 |
1.0922 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8869 |
1.0922 |
0.8902 |
1.0955 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8902 |
1.0955 |
0.8894 |
1.0947 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8894 |
1.0947 |
0.8847 |
1.0900 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8847 |
1.0900 |
0.8821 |
1.0874 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8821 |
1.0874 |
0.8763 |
1.0816 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8763 |
1.0816 |
0.8727 |
1.0780 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8727 |
1.0780 |
0.8683 |
1.0736 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8683 |
1.0736 |
0.8635 |
1.0688 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8635 |
1.0688 |
0.8508 |
1.0561 |
0.0127 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8508 |
1.0561 |
0.8544 |
1.0597 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8544 |
1.0597 |
0.8567 |
1.0620 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8567 |
1.0620 |
0.8551 |
1.0604 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8551 |
1.0604 |
0.8587 |
1.0640 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8587 |
1.0640 |
0.8647 |
1.0700 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-01-29 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8647 |
1.0700 |
0.8709 |
1.0762 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8709 |
1.0762 |
0.8719 |
1.0772 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8719 |
1.0772 |
0.8633 |
1.0686 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
001530 |
万家瑞富灵活配置混合 |
0.8633 |
1.0686 |
0.8622 |
1.0675 |
0.0011 |
0.13% |
