万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富)基金净值查询(001530)

今天最新净值 1.1504 -0.0075 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 0.0035 0.3164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3557
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5161亿
最近资产：0.49亿
基金公司：万家基金
基金经理：董一平

近一季万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金累计收益率-11.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1523	1.3576	1.1504	1.3557	0.0019	0.17%
2026-09-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1504	1.3557	1.1579	1.3632	-0.0075	-0.65%
2026-09-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1579	1.3632	1.1648	1.3701	-0.0069	-0.59%
2026-09-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1648	1.3701	1.1679	1.3732	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1679	1.3732	1.1627	1.3680	0.0052	0.45%
2026-09-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1627	1.3680	1.1657	1.3710	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1657	1.3710	1.1539	1.3592	0.0118	1.02%
2026-09-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1539	1.3592	1.1648	1.3701	-0.0109	-0.94%
2026-09-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1648	1.3701	1.1656	1.3709	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1656	1.3709	1.1760	1.3813	-0.0104	-0.88%

2026-09-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1760	1.3813	1.1966	1.4019	-0.0206	-1.72%
2026-08-31	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1966	1.4019	1.1866	1.3919	0.0100	0.84%
2026-08-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1866	1.3919	1.1928	1.3981	-0.0062	-0.52%
2026-08-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1928	1.3981	1.1717	1.3770	0.0211	1.80%
2026-08-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1717	1.3770	1.1632	1.3685	0.0085	0.73%
2026-08-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1632	1.3685	1.1655	1.3708	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1655	1.3708	1.1764	1.3817	-0.0109	-0.93%
2026-08-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1764	1.3817	1.1692	1.3745	0.0072	0.62%
2026-08-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1692	1.3745	1.1672	1.3725	0.0020	0.17%
2026-08-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1672	1.3725	1.2137	1.4190	-0.0465	-3.83%
2026-08-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2137	1.4190	1.2109	1.4162	0.0028	0.23%
2026-08-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2109	1.4162	1.1777	1.3830	0.0332	2.82%
2026-08-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1777	1.3830	1.1744	1.3797	0.0033	0.28%
2026-08-13	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1744	1.3797	1.1788	1.3841	-0.0044	-0.37%
2026-08-12	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1788	1.3841	1.1688	1.3741	0.0100	0.86%

2026-08-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1688	1.3741	1.1810	1.3863	-0.0122	-1.03%
2026-08-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1810	1.3863	1.1771	1.3824	0.0039	0.33%
2026-08-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1771	1.3824	1.1613	1.3666	0.0158	1.36%
2026-08-06	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1613	1.3666	1.1506	1.3559	0.0107	0.93%
2026-08-05	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1506	1.3559	1.1229	1.3282	0.0277	2.47%
2026-08-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1229	1.3282	1.0976	1.3029	0.0253	2.31%
2026-08-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0976	1.3029	1.1317	1.3370	-0.0341	-3.11%
2026-07-31	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1317	1.3370	1.1145	1.3198	0.0172	1.54%
2026-07-30	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1145	1.3198	1.1506	1.3559	-0.0361	-3.14%
2026-07-29	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1506	1.3559	1.1547	1.3600	-0.0041	-0.36%
2026-07-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1547	1.3600	1.2049	1.4102	-0.0502	-4.17%
2026-07-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2049	1.4102	1.1898	1.3951	0.0151	1.27%
2026-07-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1898	1.3951	1.1985	1.4038	-0.0087	-0.73%
2026-07-23	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1985	1.4038	1.2138	1.4191	-0.0153	-1.26%
2026-07-22	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2138	1.4191	1.2228	1.4281	-0.0090	-0.74%
2026-07-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2228	1.4281	1.1579	1.3632	0.0649	5.60%
2026-07-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1579	1.3632	1.1606	1.3659	-0.0027	-0.23%
2026-07-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1606	1.3659	1.2120	1.4173	-0.0514	-4.24%
2026-07-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2120	1.4173	1.2429	1.4482	-0.0309	-2.49%
2026-07-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2429	1.4482	1.2692	1.4745	-0.0263	-2.07%
2026-07-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2692	1.4745	1.2422	1.4475	0.0270	2.17%
2026-07-13	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2422	1.4475	1.2725	1.4778	-0.0303	-2.38%
2026-07-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2725	1.4778	1.3149	1.5202	-0.0424	-3.22%
2026-07-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3149	1.5202	1.2699	1.4752	0.0450	3.54%
2026-07-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2699	1.4752	1.2758	1.4811	-0.0059	-0.46%
2026-07-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2758	1.4811	1.2834	1.4887	-0.0076	-0.59%
2026-07-06	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2834	1.4887	1.2891	1.4944	-0.0057	-0.44%
2026-07-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2891	1.4944	1.2852	1.4905	0.0039	0.30%
2026-07-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2852	1.4905	1.3498	1.5551	-0.0646	-4.79%
2026-07-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3498	1.5551	1.3765	1.5818	-0.0267	-1.94%
2026-06-30	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3765	1.5818	1.3485	1.5538	0.0280	2.08%
2026-06-29	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3485	1.5538	1.3421	1.5474	0.0064	0.48%
2026-06-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3421	1.5474	1.3725	1.5778	-0.0304	-2.21%
2026-06-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3725	1.5778	1.3484	1.5537	0.0241	1.79%
2026-06-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3484	1.5537	1.3178	1.5231	0.0306	2.32%
2026-06-23	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3178	1.5231	1.3579	1.5632	-0.0401	-2.95%
2026-06-22	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3579	1.5632	1.3448	1.5501	0.0131	0.97%
2026-06-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3448	1.5501	1.3330	1.5383	0.0118	0.89%
2026-06-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3330	1.5383	1.3105	1.5158	0.0225	1.72%
2026-06-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.3105	1.5158	1.3038	1.5091	0.0067	0.51%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%