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万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富) - 基金主页(代码:001530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0724 0.0039 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0600 -0.0045 -0.4261%

累计净值：1.2777
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5161亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东谷丹青董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.87%	0.23%	-0.36%	-0.31%	13.39%	18.94%	7.33%	28.97%
同类排名	1320/2269	1071/2338	1172/2330	1554/2324	1252/2260	1237/2185	1265/2063	-

万家瑞富灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.1753元
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-23	分红	每份派现金0.0300元

万家瑞富灵活配置混合A基金动态

万家瑞富灵活配置混合A 万家瑞富增聘基金经理董一平管理谷丹青离任

万家瑞富灵活配置混合A(001530)、万家瑞富灵活配置混合C(012007)成立于2016年11月25日和2021年4月19日，截至2022年7月19日，今年来收益率为-1.45%、-1.62%，成立以来收益率为33.48%、1.20%，累计净值为1.3259元、1.3209元。
标签：收益收益率混合成立配置经理离任关联基金：万家瑞富灵活配置混合A 万家瑞富灵活配置混合C

万家瑞富灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	1.78%	-2.04%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.28%	-4.35%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.13%	1.57%
601138	工业富联	0.0000	1.09%	-0.32%
300680	隆盛科技	0.0000	1.03%	-4.66%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	-3.34%
688072	拓荆科技	0.0000	1.01%	-1.38%
002463	沪电股份	0.0000	0.97%	-0.35%
002527	新时达	0.0000	0.97%	-2.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	-3.09%

万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金档案

基金代码	001530	基金简称	万家瑞富灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏谋东谷丹青董一平	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.5161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.69%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.68%
航天航空ETF	1.2394	1.29%
万家新利	1.9291	1.24%
万家宏观择时A	2.3696	1.04%
万家精选A	1.7343	0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0297	0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	0.53%
红利ETF联接	1.5072	0.41%
万家引擎	3.0537	0.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新趋势灵活配置混合A	1.0723	0.01%
富国新趋势灵活配置混合C	1.0303	0.01%
泰康新回报A	1.6163	-0.10%
泰康新回报C	1.5795	-0.10%
交银优选回报灵活配置混合A	1.4917	-0.13%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4636	-0.14%
交银多策略A	1.6336	-0.15%
交银多策略C	1.6189	-0.15%
汇添富保鑫混合A	1.5064	-0.17%
汇添富保鑫混合C	1.4831	-0.18%