收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.73% | 0.64% | 2.64% | 0.43% | -8.84% | -18.32% | -18.06% | 7.72% |
同类排名 | 965/2318 | 1408/2327 | 1797/2327 | 1157/2310 | 898/2209 | 1401/2082 | 1137/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.1753元 |
2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.00% | -1.14% |
688443 | 智翔金泰-U | 0.0000 | 0.81% | -0.20% |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.78% | -1.43% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.72% | -0.36% |
688981 | 中芯国际 | 0.9900 | 0.68% | -0.77% |
300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.67% | -0.36% |
601111 | 中国国航 | 0.0000 | 0.66% | 0.00% |
600566 | 济川药业 | 0.0000 | 0.62% | 1.99% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 0.55% | 1.20% |
688506 | 百利天恒-U | 0.0000 | 0.50% | 0.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |