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万家瑞富灵活配置混合 - 基金主页(代码:001530)

今天最新净值 0.8957 0.0034 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8977 0.0000 -0.0025%
  • 累计净值:1.1010
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8967亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:苏谋东 谷丹青 董一平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.64% 2.64% 0.43% -8.84% -18.32% -18.06% 7.72%
同类排名 965/2318 1408/2327 1797/2327 1157/2310 898/2209 1401/2082 1137/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分红 每份派现金0.1753元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0300元
万家瑞富灵活配置混合基金动态
万家瑞富灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 1.00% -1.14%
688443 智翔金泰-U 0.0000 0.81% -0.20%
300502 新易盛 0.0000 0.78% -1.43%
002371 北方华创 0.0000 0.72% -0.36%
688981 中芯国际 0.9900 0.68% -0.77%
300394 天孚通信 0.0000 0.67% -0.36%
601111 中国国航 0.0000 0.66% 0.00%
600566 济川药业 0.0000 0.62% 1.99%
002241 歌尔股份 0.0000 0.55% 1.20%
688506 百利天恒-U 0.0000 0.50% 0.38%
万家瑞富灵活配置混合(001530)基金档案
基金代码 001530 基金简称 万家瑞富 基金全称
发行日期 2016-11-21~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金类型
基金经理 苏谋东 谷丹青 董一平 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.8967亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率