万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富)基金净值查询(001530)

今天最新净值 1.1657 0.0134 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 0.0035 0.3164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3710
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5161亿
最近资产：0.49亿
基金公司：万家基金
基金经理：董一平

近一月万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1609	1.3662	1.1657	1.3710	-0.0048	-0.41%
2026-09-16	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1657	1.3710	1.1523	1.3576	0.0134	1.16%
2026-09-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1523	1.3576	1.1504	1.3557	0.0019	0.17%
2026-09-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1504	1.3557	1.1579	1.3632	-0.0075	-0.65%
2026-09-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1579	1.3632	1.1648	1.3701	-0.0069	-0.59%
2026-09-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1648	1.3701	1.1679	1.3732	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1679	1.3732	1.1627	1.3680	0.0052	0.45%
2026-09-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1627	1.3680	1.1657	1.3710	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1657	1.3710	1.1539	1.3592	0.0118	1.02%
2026-09-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1539	1.3592	1.1648	1.3701	-0.0109	-0.94%

2026-09-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1648	1.3701	1.1656	1.3709	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1656	1.3709	1.1760	1.3813	-0.0104	-0.88%
2026-09-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1760	1.3813	1.1966	1.4019	-0.0206	-1.72%
2026-08-31	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1966	1.4019	1.1866	1.3919	0.0100	0.84%
2026-08-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1866	1.3919	1.1928	1.3981	-0.0062	-0.52%
2026-08-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1928	1.3981	1.1717	1.3770	0.0211	1.80%
2026-08-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1717	1.3770	1.1632	1.3685	0.0085	0.73%
2026-08-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1632	1.3685	1.1655	1.3708	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1655	1.3708	1.1764	1.3817	-0.0109	-0.93%
2026-08-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1764	1.3817	1.1692	1.3745	0.0072	0.62%
2026-08-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1692	1.3745	1.1672	1.3725	0.0020	0.17%
2026-08-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1672	1.3725	1.2137	1.4190	-0.0465	-3.83%
2026-08-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2137	1.4190	1.2109	1.4162	0.0028	0.23%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
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万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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