金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富)基金净值查询(001530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0724 0.0039 0.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0600 -0.0045 -0.4261%

累计净值：1.2777
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5161亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东谷丹青董一平

近一月万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0645	1.2698	1.0724	1.2777	-0.0079	-0.74%
2025-12-12	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0724	1.2777	1.0685	1.2738	0.0039	0.36%
2025-12-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0685	1.2738	1.0745	1.2798	-0.0060	-0.56%
2025-12-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0745	1.2798	1.0750	1.2803	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0750	1.2803	1.0769	1.2822	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0769	1.2822	1.0699	1.2752	0.0070	0.65%
2025-12-05	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0699	1.2752	1.0661	1.2714	0.0038	0.36%
2025-12-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0661	1.2714	1.0629	1.2682	0.0032	0.30%
2025-12-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0629	1.2682	1.0668	1.2721	-0.0039	-0.37%
2025-12-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0668	1.2721	1.0705	1.2758	-0.0037	-0.35%

2025-12-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0705	1.2758	1.0667	1.2720	0.0038	0.36%
2025-11-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0667	1.2720	1.0629	1.2682	0.0038	0.36%
2025-11-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0629	1.2682	1.0622	1.2675	0.0007	0.07%
2025-11-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0622	1.2675	1.0573	1.2626	0.0049	0.46%
2025-11-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0573	1.2626	1.0518	1.2571	0.0055	0.52%
2025-11-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0518	1.2571	1.0519	1.2572	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0519	1.2572	1.0657	1.2710	-0.0138	-1.29%
2025-11-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0657	1.2710	1.0691	1.2744	-0.0034	-0.32%
2025-11-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0691	1.2744	1.0686	1.2739	0.0005	0.05%
2025-11-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0686	1.2739	1.0738	1.2791	-0.0052	-0.48%
2025-11-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.0738	1.2791	1.0738	1.2791	0.0000	0.00%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%