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万家中证800红利低波动指数A - 基金主页(代码:025388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9934 -0.0062 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-1.11%	0.80%	1.56%	-	-	-	4.61%
同类排名	2542/4773	1696/5465	438/5421	703/5231				-

万家中证800红利低波动指数A(025388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9905	-0.29%
2026-09-16	0.9934	-0.62%
2026-09-15	0.9996	-0.60%
2026-09-14	1.0056	0.48%
2026-09-11	1.0008	-0.64%
2026-09-10	1.0072	0.27%

万家中证800红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.98%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	1.97%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	1.71%	1.21%
000895	双汇发展	0.0000	1.51%	1.40%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.50%	3.78%
600642	申能股份	0.0000	1.46%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
600350	山东高速	0.0000	1.40%	4.48%
601000	唐山港	0.0000	1.39%	1.42%
600023	浙能电力	0.0000	1.38%	2.29%

万家中证800红利低波动指数A(025388)基金档案

基金代码	025388	基金简称	万家中证800红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	9.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%