基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家鑫盛纯债A - 基金主页(代码:007703)

今天最新净值 1.0227 0.0001 0.0100% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-04-12 14:30:00
  • 累计净值:1.0470
  • 成立日期:2019-08-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.6925亿
  • 最近资产:35.14亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 陈奕雯
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% 0.07% 0.43% 0.75% 1.72% - - 4.72%
同类排名 671/2610 912/2651 822/2644 612/2613 833/2152 0/1618 0/1182 -
万家鑫盛纯债A(007703)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.0227 0.0100%
2021-04-08 1.0226 0.0100%
2021-04-07 1.0225 0.0000%
2021-04-06 1.0225 0.0300%
2021-04-02 1.0222 0.0300%
2021-04-01 1.0219 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 分红 每份派现金0.0243元
万家鑫盛纯债A(007703)基金档案
基金代码 007703 基金简称 万家鑫盛纯债A 基金全称
发行日期 2019-08-05~2019-08-05 成立日期 2019-08-09 基金类型 债券型
基金经理 尹诚庸 陈奕雯 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 35.14亿元 最近份额 34.6925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A 1.0277 0.7400%
万家中证1000指数增强C 1.0298 0.7400%
万家引擎 1.9557 0.6000%
万家人工智能混合 2.2480 0.1800%
万家宏观择时 1.4019 0.1600%
万家红利 1.9735 0.1100%
万家鑫璟纯债A 1.1883 0.0700%
万家鑫璟纯债C 1.1811 0.0700%
万家鑫悦纯债A 1.0208 0.0700%
万家鑫悦纯债C 1.0172 0.0600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基双债C 1.7060 0.2900%
易基双债A 1.7690 0.2800%
国联安添利增长债券C 1.2708 0.2300%
国联安添利增长债券A 1.2966 0.2200%
红土创新增强收益债券A 1.2178 0.1200%
天弘弘丰债券C 1.0422 0.1200%
红土创新增强收益债券C 1.2163 0.1100%
华宸未来稳健添利债券C 1.1361 0.1100%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0476 0.1100%
易基岁丰 1.7560 0.1100%