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万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)

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  • 累计净值：1.1806
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.9541亿
  • 最近资产：25.40亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周慧
近一年万家鑫盛纯债A基金净值查询
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近一年,万家鑫盛纯债A(007703)基金累计收益率1.81%
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2026-04-09 007703 万家鑫盛纯债A 1.0894 1.1728 1.0893 1.1727 0.0001 0.01%
2026-04-08 007703 万家鑫盛纯债A 1.0893 1.1727 1.0892 1.1726 0.0001 0.01%
2026-04-07 007703 万家鑫盛纯债A 1.0892 1.1726 1.0886 1.1720 0.0006 0.06%
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2026-04-01 007703 万家鑫盛纯债A 1.0882 1.1716 1.0881 1.1715 0.0001 0.01%
2026-03-31 007703 万家鑫盛纯债A 1.0881 1.1715 1.0880 1.1714 0.0001 0.01%
2026-03-30 007703 万家鑫盛纯债A 1.0880 1.1714 1.0877 1.1711 0.0003 0.03%
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2026-03-26 007703 万家鑫盛纯债A 1.0875 1.1709 1.0874 1.1708 0.0001 0.01%
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2026-03-19 007703 万家鑫盛纯债A 1.0871 1.1705 1.0870 1.1704 0.0001 0.01%
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2025-10-09 007703 万家鑫盛纯债A 1.0784 1.1618 1.0779 1.1613 0.0005 0.05%
2025-09-30 007703 万家鑫盛纯债A 1.0779 1.1613 1.0777 1.1611 0.0002 0.02%
2025-09-29 007703 万家鑫盛纯债A 1.0777 1.1611 1.0775 1.1609 0.0002 0.02%
2025-09-26 007703 万家鑫盛纯债A 1.0775 1.1609 1.0774 1.1608 0.0001 0.01%
2025-09-25 007703 万家鑫盛纯债A 1.0774 1.1608 1.0776 1.1610 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007703 万家鑫盛纯债A 1.0776 1.1610 1.0779 1.1613 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007703 万家鑫盛纯债A 1.0779 1.1613 1.0781 1.1615 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 007703 万家鑫盛纯债A 1.0781 1.1615 1.0780 1.1614 0.0001 0.01%
2025-09-19 007703 万家鑫盛纯债A 1.0780 1.1614 1.0780 1.1614 0.0000 0.00%
2025-09-18 007703 万家鑫盛纯债A 1.0780 1.1614 1.0781 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007703 万家鑫盛纯债A 1.0781 1.1615 1.0780 1.1614 0.0001 0.01%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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