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万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)

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今天最新净值 1.0792 0.0001 0.0100% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1305
成立日期：2019-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.9570亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸陈奕雯谷丹青

近一月万家鑫盛纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫盛纯债A(007703)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	007703	万家鑫盛纯债A	1.0833	1.1346	1.0831	1.1344	0.0002	0.02%
2024-04-18	007703	万家鑫盛纯债A	1.0831	1.1344	1.0829	1.1342	0.0002	0.02%
2024-04-17	007703	万家鑫盛纯债A	1.0829	1.1342	1.0828	1.1341	0.0001	0.01%
2024-04-16	007703	万家鑫盛纯债A	1.0828	1.1341	1.0827	1.1340	0.0001	0.01%
2024-04-15	007703	万家鑫盛纯债A	1.0827	1.1340	1.0824	1.1337	0.0003	0.03%
2024-04-12	007703	万家鑫盛纯债A	1.0824	1.1337	1.0821	1.1334	0.0003	0.03%
2024-04-11	007703	万家鑫盛纯债A	1.0821	1.1334	1.0819	1.1332	0.0002	0.02%
2024-04-10	007703	万家鑫盛纯债A	1.0819	1.1332	1.0817	1.1330	0.0002	0.02%
2024-04-09	007703	万家鑫盛纯债A	1.0817	1.1330	1.0815	1.1328	0.0002	0.02%
2024-04-08	007703	万家鑫盛纯债A	1.0815	1.1328	1.0811	1.1324	0.0004	0.04%

2024-04-03	007703	万家鑫盛纯债A	1.0811	1.1324	1.0809	1.1322	0.0002	0.02%
2024-04-02	007703	万家鑫盛纯债A	1.0809	1.1322	1.0806	1.1319	0.0003	0.03%
2024-04-01	007703	万家鑫盛纯债A	1.0806	1.1319	1.0805	1.1318	0.0001	0.01%
2024-03-29	007703	万家鑫盛纯债A	1.0805	1.1318	1.0803	1.1316	0.0002	0.02%
2024-03-28	007703	万家鑫盛纯债A	1.0803	1.1316	1.0802	1.1315	0.0001	0.01%
2024-03-27	007703	万家鑫盛纯债A	1.0802	1.1315	1.0801	1.1314	0.0001	0.01%
2024-03-26	007703	万家鑫盛纯债A	1.0801	1.1314	1.0801	1.1314	0.0000	0.00%
2024-03-25	007703	万家鑫盛纯债A	1.0801	1.1314	1.0800	1.1313	0.0001	0.01%
2024-03-22	007703	万家鑫盛纯债A	1.0800	1.1313	1.0799	1.1312	0.0001	0.01%
2024-03-21	007703	万家鑫盛纯债A	1.0799	1.1312	1.0797	1.1310	0.0002	0.02%
2024-03-20	007703	万家鑫盛纯债A	1.0797	1.1310	1.0796	1.1309	0.0001	0.01%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%