万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)
今天最新净值
1.0792
0.0001 0.0100%
2024-04-22
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：2019-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.9570亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 陈奕雯 谷丹青
近一周,万家鑫盛纯债A(007703)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
1.0836 |
1.1349 |
1.0833 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
1.0833 |
1.1346 |
1.0831 |
1.1344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
1.0831 |
1.1344 |
1.0829 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
1.0829 |
1.1342 |
1.0828 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007703 |
万家鑫盛纯债A |
1.0828 |
1.1341 |
1.0827 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
