基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家鑫盛纯债A(007703)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0810 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.9541亿
最近资产：25.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0166元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	每份派现金0.0241元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0080元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0270元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.0243元

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%