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万家鑫盛纯债A(007703)基金分红送配

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今天最新净值 1.0831 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1665
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.9541亿
最近资产：27.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸陈奕雯谷丹青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	每份派现金0.0241元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0080元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0270元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.0243元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8195	6.07%
万家健康产业混合C	0.7986	6.07%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.4928	5.08%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.4542	5.07%
航天航空ETF	1.5938	4.20%
工业有色	1.7592	3.72%
软件指数	1.6598	3.49%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7789	3.43%