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万家鑫盛纯债A基金盘中实时估值(007703)

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今天最新净值 1.0831 0.0000 0.00% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1665
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.9541亿
最近资产：27.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸陈奕雯谷丹青

万家鑫盛纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.00%	0.00%
2026-01-08	0.01%	0.00%
2026-01-07	-0.01%	0.00%
2026-01-06	0.00%	0.00%
2026-01-05	0.03%	0.00%
2025-12-31	0.01%	0.00%
2025-12-30	0.01%	0.00%
2025-12-29	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家鑫盛纯债A基金007703实时估值图

万家鑫盛纯债A基金007703实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8815	7.5684%
万家健康产业混合C	0.8590	7.5684%
万家中证软件服务ETF	1.7816	7.3395%
万家创业板2年定期开放混合A	0.8887	5.4038%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8649	5.4038%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9546	4.5406%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9302	4.5406%
万家科技量化选股混合发起式A	1.6483	4.3580%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0509	0.2883%
南华瑞扬纯债A	1.1386	0.1468%
南华瑞扬纯债C	1.0946	0.1468%
景顺长城优信增利债券A	1.0508	0.0120%
景顺长城优信增利债券C	1.0506	0.0120%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0006%
银河泰利纯债A	1.0647	-0.0006%
建信安心回报6个月定开A	1.0069	-0.0007%