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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:024016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1134 -0.0039 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.09%	-2.30%	-4.18%	-10.88%	0.52%	-	-	19.59%
同类排名	167/212	109/224	117/224	160/224	143/208			-

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1107	-0.24%
2026-09-14	1.1134	-0.35%
2026-09-11	1.1173	-1.07%
2026-09-10	1.1292	-0.80%
2026-09-09	1.1383	0.12%
2026-09-08	1.1369	-0.19%

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金档案

基金代码	024016	基金简称	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-05-21~2025-06-12	成立日期	2025-06-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	任峥	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%