万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

今天最新净值 1.1050 -0.0085 -0.76% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1050
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近一季万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1050	1.1050	0.0119	1.07%
2025-12-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1135	1.1135	-0.0085	-0.76%
2025-12-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1101	1.1101	0.0034	0.31%
2025-12-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1203	1.1203	-0.0102	-0.91%
2025-12-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1157	1.1157	0.0046	0.41%
2025-12-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1038	1.1038	0.0119	1.07%
2025-12-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0999	1.0999	0.0039	0.35%
2025-12-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1038	1.1038	-0.0039	-0.35%
2025-12-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1084	1.1084	-0.0046	-0.42%
2025-12-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1014	1.1014	0.0070	0.64%

2025-11-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0955	1.0955	0.0059	0.54%
2025-11-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0947	1.0947	0.0008	0.07%
2025-11-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0913	1.0913	0.0034	0.31%
2025-11-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0818	1.0818	0.0095	0.88%
2025-11-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0758	1.0758	0.0060	0.56%
2025-11-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0758	1.0758	1.1030	1.1030	-0.0272	-2.53%
2025-11-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1084	1.1084	-0.0054	-0.49%
2025-11-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%
2025-11-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1210	1.1210	-0.0131	-1.18%
2025-11-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1268	1.1268	-0.0058	-0.51%
2025-11-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1430	1.1430	-0.0162	-1.44%
2025-11-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1430	1.1430	1.1291	1.1291	0.0139	1.22%
2025-11-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1279	1.1279	0.0012	0.11%
2025-11-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1328	1.1328	-0.0049	-0.43%
2025-11-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1264	1.1264	0.0064	0.57%

2025-11-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1293	1.1293	-0.0029	-0.26%
2025-11-06	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1122	1.1122	0.0171	1.51%
2025-11-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1087	1.1087	0.0035	0.32%
2025-11-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1226	1.1226	-0.0139	-1.25%
2025-11-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1184	1.1184	0.0042	0.38%
2025-10-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1278	1.1278	-0.0094	-0.84%
2025-10-30	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1363	1.1363	-0.0085	-0.75%
2025-10-29	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1245	1.1245	0.0118	1.04%
2025-10-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1308	1.1308	-0.0063	-0.56%
2025-10-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1186	1.1186	0.0122	1.08%
2025-10-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1059	1.1059	0.0127	1.14%
2025-10-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1050	1.1050	0.0009	0.08%
2025-10-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1122	1.1122	-0.0072	-0.65%
2025-10-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1122	1.1122	1.0989	1.0989	0.0133	1.20%
2025-10-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0908	1.0908	0.0081	0.74%
2025-10-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0908	1.0908	1.1156	1.1156	-0.0248	-2.27%
2025-10-16	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1197	1.1197	-0.0041	-0.37%
2025-10-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1025	1.1025	0.0172	1.54%
2025-10-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1254	1.1254	-0.0229	-2.08%
2025-10-13	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1304	1.1304	-0.0050	-0.44%
2025-10-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1460	1.1460	-0.0156	-1.38%
2025-09-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1166	1.1166	-0.0081	-0.73%
2025-09-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1144	1.1144	0.0022	0.20%
2025-09-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1024	1.1024	0.0120	1.09%
2025-09-23	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2025-09-22	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1054	1.1054	0.0018	0.16%
2025-09-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1037	1.1037	0.0017	0.15%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%
优选配置FOF-LOF	0.8246	2.03%