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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金盘中实时估值(024016)

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今天最新净值 1.1173 -0.0119 -1.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.35%	0.00%
2026-09-11	-1.07%	0.00%
2026-09-10	-0.80%	0.00%
2026-09-09	0.12%	0.00%
2026-09-08	-0.19%	0.00%
2026-09-07	1.55%	0.00%
2026-09-04	-0.96%	0.00%
2026-09-03	0.33%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金024016实时估值图

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金024016实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%