万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

今天最新净值 1.1173 -0.0119 -1.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1173	1.1173	-0.0039	-0.35%
2026-09-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1292	1.1292	-0.0119	-1.07%
2026-09-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1383	1.1383	-0.0091	-0.80%
2026-09-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1369	1.1369	0.0014	0.12%
2026-09-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1391	1.1391	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1215	1.1215	0.0176	1.55%
2026-09-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1323	1.1323	-0.0108	-0.96%
2026-09-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1286	1.1286	0.0037	0.33%
2026-09-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1415	1.1415	-0.0129	-1.14%
2026-09-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1415	1.1415	1.1557	1.1557	-0.0142	-1.24%

2026-08-31	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1499	1.1499	0.0058	0.50%
2026-08-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1579	1.1579	-0.0080	-0.69%
2026-08-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1391	1.1391	0.0188	1.62%
2026-08-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1322	1.1322	0.0069	0.61%
2026-08-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1322	1.1322	1.1331	1.1331	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1553	1.1553	-0.0222	-1.96%
2026-08-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1463	1.1463	0.0090	0.78%
2026-08-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1379	1.1379	0.0084	0.74%
2026-08-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1849	1.1849	-0.0470	-4.13%
2026-08-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1885	1.1885	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1885	1.1885	1.1591	1.1591	0.0294	2.47%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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