万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024016)

今天最新净值 1.1169 0.0119 1.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1169
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

近一月万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1169	1.1169	-0.0069	-0.62%
2025-12-12	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1050	1.1050	0.0119	1.07%
2025-12-11	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1135	1.1135	-0.0085	-0.76%
2025-12-10	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1101	1.1101	0.0034	0.31%
2025-12-09	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1203	1.1203	-0.0102	-0.91%
2025-12-08	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1157	1.1157	0.0046	0.41%
2025-12-05	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1038	1.1038	0.0119	1.07%
2025-12-04	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.0999	1.0999	0.0039	0.35%
2025-12-03	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1038	1.1038	-0.0039	-0.35%
2025-12-02	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1084	1.1084	-0.0046	-0.42%

2025-12-01	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1014	1.1014	0.0070	0.64%
2025-11-28	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0955	1.0955	0.0059	0.54%
2025-11-27	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0947	1.0947	0.0008	0.07%
2025-11-26	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0913	1.0913	0.0034	0.31%
2025-11-25	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0818	1.0818	0.0095	0.88%
2025-11-24	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0758	1.0758	0.0060	0.56%
2025-11-21	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0758	1.0758	1.1030	1.1030	-0.0272	-2.53%
2025-11-20	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1084	1.1084	-0.0054	-0.49%
2025-11-19	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1079	1.1079	0.0005	0.05%
2025-11-18	024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1210	1.1210	-0.0131	-1.18%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%
万家周期视野股票发起式A	1.0283	0.71%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%