万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询(013960)
今天最新净值
0.8826
0.0044 0.5000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8862
-0.0038 -0.4222%
- 累计净值：0.8826
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0798亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一季万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
近一季,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)基金累计收益率6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0143 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0061 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0066 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0066 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0083 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0064 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-13 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0171 |
-1.92% |
| 2024-03-11 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-03-08 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0116 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0107 |
1.24% |
| 2024-02-21 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-02-20 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0178 |
2.12% |
| 2024-02-08 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8332 |
0.8332 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0122 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-01-26 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-01-25 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-01-24 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0087 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8084 |
0.8084 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0110 |
-1.34% |
