万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询(013960)
今天最新净值
1.0063
-0.0096 -0.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0168
0.0279 2.8193%
- 累计净值：1.0063
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7478亿
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
近一月,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9889 |
0.9889 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0048 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-02 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0114 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9808 |
0.9808 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0211 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0099 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0304 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0019 |
-0.19% |
