万家上证380ETF基金净值查询(510680)
今天最新净值
2.5517
0.0162 0.6400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4820
0.0335 1.3675%
- 累计净值：2.5517
- 成立日期：2013-10-31
- 基金类型：
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：0.0975亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季,万家上证380ETF(510680)基金累计收益率7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4485 |
2.4485 |
2.4411 |
2.4411 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-04-24 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4411 |
2.4411 |
2.4308 |
2.4308 |
0.0103 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4308 |
2.4308 |
2.4418 |
2.4418 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4418 |
2.4418 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4468 |
2.4468 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0142 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4610 |
2.4610 |
2.4559 |
2.4559 |
0.0051 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4559 |
2.4559 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0271 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4288 |
2.4288 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4403 |
2.4403 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0494 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.3909 |
2.3909 |
2.4116 |
2.4116 |
-0.0207 |
-0.86% |
|
|
| 2024-04-11 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4116 |
2.4116 |
2.4135 |
2.4135 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4135 |
2.4135 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
510680 |
万家上证380ETF |
2.4215 |
2.4215 |
2.4309 |
2.4309 |
-0.0094 |
-0.39% |
