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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:011166)

今天最新净值 1.0438 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1104
  • 成立日期:2021-02-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.4796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.15% 0.52% 1.68% 4.00% 6.45% 11.40% 11.40%
同类排名 895/3093 2177/3177 695/3140 715/3059 1276/2721 1324/2345 886/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-07 2022-02-07 2022-02-09 分红 每份派现金0.0400元
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金动态
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)基金档案
基金代码 011166 基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-24 成立日期 2021-02-25 基金类型
基金经理 周潜玮 段博卿 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 52.4796亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率