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万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)(011166)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0553 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1732
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2383亿
最近资产：28.78亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.01%	0.01%	0.39%	1.10%	1.87%	3.70%	8.35%	16.90%
同类排名	1837/2488	2215/2522	2323/2515	1975/2504	1861/2496	1842/2453	1656/2168	1038/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.61%	1751/2724	0.64%	1812/2905	-	-	-	-
2025	-0.21%	2370/2938	-0.65%	220/250	-	-	-0.64%	2124/2914	0.33%	2378/2938
2024	5.91%	356/2727	1.44%	722/3226	1.12%	1500/2856	0.71%	299/2616	2.52%	451/2727
2023	2.91%	1359/2310	0.37%	2434/2776	1.34%	772/2849	0.23%	2568/2940	0.94%	1208/3108
2022	2.63%	496/1970	-	-	-	-	1.32%	500/2598	0.09%	685/2732
2021	-	-	-	-	-	-	1.65%	391/2733	1.13%	1151/2803

基金动态

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(011166)万家陆家嘴金融城金融债基金对比PK

万家陆家嘴金融城金融债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	7.76%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1598	3.71%
中信保诚稳鸿A	5.0124	3.27%
中信保诚稳鸿D	5.0174	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1055	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9790	3.07%