金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)(011166)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0525 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1561
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2383亿
最近资产：28.59亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0324元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	每份派现金0.0046元
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	每份派现金0.0400元

基金动态

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%