万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金净值查询(011166)

今天最新净值 1.0550 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1729
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2383亿
最近资产：28.78亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

近一季万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0551	1.1730	1.0550	1.1729	0.0001	0.01%
2026-09-14	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0550	1.1729	1.0549	1.1728	0.0001	0.01%
2026-09-11	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0549	1.1728	1.0552	1.1731	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0552	1.1731	1.0553	1.1732	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0553	1.1732	1.0553	1.1732	0.0000	0.00%
2026-09-08	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0553	1.1732	1.0555	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0555	1.1734	1.0553	1.1732	0.0002	0.02%
2026-09-04	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0553	1.1732	1.0552	1.1731	0.0001	0.01%
2026-09-03	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0552	1.1731	1.0548	1.1727	0.0004	0.04%
2026-09-02	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0548	1.1727	1.0549	1.1728	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0549	1.1728	1.0545	1.1724	0.0004	0.04%
2026-08-31	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0545	1.1724	1.0542	1.1721	0.0003	0.03%
2026-08-28	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0542	1.1721	1.0541	1.1720	0.0001	0.01%
2026-08-27	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0541	1.1720	1.0548	1.1727	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0548	1.1727	1.0551	1.1730	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0551	1.1730	1.0553	1.1732	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0553	1.1732	1.0548	1.1727	0.0005	0.05%
2026-08-21	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0548	1.1727	1.0549	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0549	1.1728	1.0548	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-19	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0548	1.1727	1.0555	1.1734	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0555	1.1734	1.0552	1.1731	0.0003	0.03%
2026-08-17	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0552	1.1731	1.0547	1.1726	0.0005	0.05%
2026-08-14	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0547	1.1726	1.0546	1.1725	0.0001	0.01%
2026-08-13	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0546	1.1725	1.0543	1.1722	0.0003	0.03%
2026-08-12	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0543	1.1722	1.0542	1.1721	0.0001	0.01%

2026-08-11	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0542	1.1721	1.0547	1.1726	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0547	1.1726	1.0544	1.1723	0.0003	0.03%
2026-08-07	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0544	1.1723	1.0541	1.1720	0.0003	0.03%
2026-08-06	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0541	1.1720	1.0539	1.1718	0.0002	0.02%
2026-08-05	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0539	1.1718	1.0539	1.1718	0.0000	0.00%
2026-08-04	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0539	1.1718	1.0536	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-03	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0536	1.1715	1.0536	1.1715	0.0000	0.00%
2026-07-31	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0536	1.1715	1.0531	1.1710	0.0005	0.05%
2026-07-30	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0531	1.1710	1.0526	1.1705	0.0005	0.05%
2026-07-29	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0526	1.1705	1.0525	1.1704	0.0001	0.01%
2026-07-28	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0525	1.1704	1.0526	1.1705	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0526	1.1705	1.0527	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0527	1.1706	1.0525	1.1704	0.0002	0.02%
2026-07-23	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0525	1.1704	1.0525	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-22	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0525	1.1704	1.0522	1.1701	0.0003	0.03%
2026-07-21	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0522	1.1701	1.0521	1.1700	0.0001	0.01%
2026-07-20	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0521	1.1700	1.0522	1.1701	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0522	1.1701	1.0520	1.1699	0.0002	0.02%
2026-07-16	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1699	1.0521	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0521	1.1700	1.0520	1.1699	0.0001	0.01%
2026-07-14	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1699	1.0519	1.1698	0.0001	0.01%
2026-07-13	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0519	1.1698	1.0520	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1699	1.0521	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0521	1.1700	1.0522	1.1701	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0522	1.1701	1.0520	1.1699	0.0002	0.02%
2026-07-07	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1699	1.0520	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-06	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0520	1.1699	1.0516	1.1695	0.0004	0.04%
2026-07-03	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0516	1.1695	1.0516	1.1695	0.0000	0.00%
2026-07-02	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0516	1.1695	1.0514	1.1693	0.0002	0.02%
2026-07-01	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0514	1.1693	1.0521	1.1700	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0521	1.1700	1.0527	1.1706	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0527	1.1706	1.0518	1.1697	0.0009	0.09%
2026-06-26	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0518	1.1697	1.0516	1.1695	0.0002	0.02%
2026-06-25	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0516	1.1695	1.0510	1.1689	0.0006	0.06%
2026-06-24	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0510	1.1689	1.0510	1.1689	0.0000	0.00%
2026-06-23	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0510	1.1689	1.0513	1.1692	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0513	1.1692	1.0515	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0515	1.1694	1.0512	1.1691	0.0003	0.03%
2026-06-17	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0512	1.1691	1.0506	1.1685	0.0006	0.06%
2026-06-16	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0506	1.1685	1.0498	1.1677	0.0008	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%