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万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金净值查询(011166)

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今天最新净值 1.0525 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1561
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2383亿
最近资产：28.59亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

近一季万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0525	1.1561	1.0521	1.1557	0.0004	0.04%
2025-12-05	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0521	1.1557	1.0531	1.1567	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0531	1.1567	1.0540	1.1576	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0540	1.1576	1.0537	1.1573	0.0003	0.03%
2025-11-14	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0537	1.1573	1.0530	1.1566	0.0007	0.07%
2025-11-07	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0530	1.1566	1.0540	1.1576	-0.0010	-0.09%
2025-10-31	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0540	1.1576	1.0510	1.1546	0.0030	0.29%
2025-10-24	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0510	1.1546	1.0517	1.1553	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0517	1.1553	1.0505	1.1541	0.0012	0.11%
2025-10-10	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0505	1.1541	1.0498	1.1534	0.0007	0.07%

2025-09-30	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0498	1.1534	1.0490	1.1526	0.0008	0.08%
2025-09-26	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0490	1.1526	1.0503	1.1539	-0.0013	-0.12%
2025-09-19	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0503	1.1539	1.0501	1.1537	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%