万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询(011166)
今天最新净值
1.0438
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2024-04-24
- 累计净值:1.1104
- 成立日期:2021-02-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:52.4796亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:周潜玮 段博卿
近一季万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.1178 |
1.0530 |
1.1196 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-23 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1196 |
1.0524 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1190 |
1.0517 |
1.1183 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-19 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.1183 |
1.0513 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.1179 |
1.0507 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0507 |
1.1173 |
1.0501 |
1.1167 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-16 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0501 |
1.1167 |
1.0502 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.1168 |
1.0502 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-12 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0502 |
1.1168 |
1.0477 |
1.1143 |
0.0025 |
0.24% |
2024-04-03 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0477 |
1.1143 |
1.0468 |
1.1134 |
0.0009 |
0.09% |
|
2024-03-15 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.1104 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0454 |
1.1120 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1095 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1085 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1050 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1046 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.1016 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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