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万家惠裕回报6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0842 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0842
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5989亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.32%	-0.32%	-0.74%	-0.43%	-2.54%	11.78%	5.06%	10.39%
同类排名	1168/1272	745/1337	581/1341	657/1324	1146/1238	680/1182	993/1136	-

万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0847	0.05%
2026-09-17	1.0842	-0.06%
2026-09-16	1.0849	-0.02%
2026-09-15	1.0851	-0.09%
2026-09-14	1.0861	0.02%
2026-09-11	1.0859	-0.17%

万家惠裕回报6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01055	中国南方航	0.0000	1.50%	3.05%
601021	春秋航空	0.0000	0.83%	0.78%
00670	中国东方航	0.0000	0.40%	6.69%
002216	三全食品	0.0000	0.38%	0.78%
600115	中国东航	0.0000	0.28%	3.72%
002293	罗莱生活	0.0000	0.27%	3.64%
00753	中国国航	0.0000	0.27%	2.81%
002475	立讯精密	0.0000	0.26%	0.09%
601156	东航物流	0.0000	0.24%	1.66%
603288	海天味业	0.0000	0.23%	0.99%

万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金档案

基金代码	011244	基金简称	万家惠裕回报6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-06-09~2021-06-23	成立日期	2021-06-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.5989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%