万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)
今天最新净值
1.0078
0.0010 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0059
-0.0020 -0.2010%
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6667亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一季,万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-03-08 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-01 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-02-27 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-26 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-01-24 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-01-19 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0009 |
-0.09% |
