万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023572)

今天最新净值 1.1065 -0.0111 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1087	1.1237	1.1065	1.1215	0.0022	0.20%
2026-09-15	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1065	1.1215	1.1176	1.1326	-0.0111	-0.99%
2026-09-14	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1176	1.1326	1.1178	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1178	1.1328	1.1242	1.1392	-0.0064	-0.57%
2026-09-10	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1242	1.1392	1.1279	1.1429	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1279	1.1429	1.1218	1.1368	0.0061	0.54%
2026-09-08	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1218	1.1368	1.1113	1.1263	0.0105	0.94%
2026-09-07	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1113	1.1263	1.1202	1.1352	-0.0089	-0.80%
2026-09-04	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1202	1.1352	1.1108	1.1258	0.0094	0.85%
2026-09-03	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1108	1.1258	1.1110	1.1260	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1110	1.1260	1.1163	1.1313	-0.0053	-0.47%
2026-09-01	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1163	1.1313	1.1138	1.1288	0.0025	0.22%
2026-08-31	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1138	1.1288	1.1065	1.1215	0.0073	0.66%
2026-08-28	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1065	1.1215	1.1055	1.1205	0.0010	0.09%
2026-08-27	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1055	1.1205	1.1052	1.1202	0.0003	0.03%
2026-08-26	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1052	1.1202	1.1003	1.1153	0.0049	0.45%
2026-08-25	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1003	1.1153	1.1049	1.1199	-0.0046	-0.42%
2026-08-24	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1049	1.1199	1.1039	1.1189	0.0010	0.09%
2026-08-21	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1039	1.1189	1.0871	1.1021	0.0168	1.55%
2026-08-20	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0871	1.1021	1.0813	1.0963	0.0058	0.54%
2026-08-19	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0813	1.0963	1.0774	1.0924	0.0039	0.36%
2026-08-18	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0774	1.0924	1.0723	1.0873	0.0051	0.48%
2026-08-17	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0723	1.0873	1.0585	1.0735	0.0138	1.30%
2026-08-14	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0585	1.0735	1.0582	1.0732	0.0003	0.03%
2026-08-13	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0582	1.0732	1.0622	1.0772	-0.0040	-0.38%

2026-08-12	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0622	1.0772	1.0692	1.0842	-0.0070	-0.65%
2026-08-11	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0692	1.0842	1.0757	1.0907	-0.0065	-0.60%
2026-08-10	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0757	1.0907	1.0678	1.0828	0.0079	0.74%
2026-08-07	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0678	1.0828	1.0703	1.0853	-0.0025	-0.23%
2026-08-06	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0703	1.0853	1.0780	1.0930	-0.0077	-0.71%
2026-08-05	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0780	1.0930	1.0809	1.0959	-0.0029	-0.27%
2026-08-04	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0809	1.0959	1.0952	1.1102	-0.0143	-1.32%
2026-08-03	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0952	1.1102	1.1006	1.1156	-0.0054	-0.49%
2026-07-31	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1006	1.1156	1.1114	1.1264	-0.0108	-0.98%
2026-07-30	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1114	1.1264	1.1008	1.1158	0.0106	0.96%
2026-07-29	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1008	1.1158	1.0860	1.1010	0.0148	1.36%
2026-07-28	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0860	1.1010	1.0802	1.0952	0.0058	0.54%
2026-07-27	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0802	1.0952	1.0778	1.0928	0.0024	0.22%
2026-07-24	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0778	1.0928	1.0838	1.0988	-0.0060	-0.55%
2026-07-23	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0838	1.0988	1.0688	1.0838	0.0150	1.40%
2026-07-22	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0688	1.0838	1.0634	1.0784	0.0054	0.51%
2026-07-21	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0634	1.0784	1.0648	1.0798	-0.0014	-0.13%
2026-07-20	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0648	1.0798	1.0375	1.0525	0.0273	2.63%
2026-07-17	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0375	1.0525	1.0360	1.0510	0.0015	0.14%
2026-07-16	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0360	1.0510	1.0353	1.0503	0.0007	0.07%
2026-07-15	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0353	1.0503	1.0286	1.0436	0.0067	0.65%
2026-07-14	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0286	1.0436	1.0157	1.0307	0.0129	1.27%
2026-07-13	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0157	1.0307	1.0125	1.0275	0.0032	0.32%
2026-07-10	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0125	1.0275	1.0095	1.0245	0.0030	0.30%
2026-07-09	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0095	1.0245	1.0210	1.0360	-0.0115	-1.13%
2026-07-08	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0210	1.0360	1.0005	1.0155	0.0205	2.05%
2026-07-07	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0005	1.0155	1.0096	1.0246	-0.0091	-0.90%
2026-07-06	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0096	1.0246	1.0026	1.0176	0.0070	0.70%
2026-07-03	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0026	1.0176	0.9888	1.0038	0.0138	1.40%
2026-07-02	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	0.9888	1.0038	0.9823	0.9973	0.0065	0.66%
2026-07-01	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	0.9823	0.9973	0.9830	0.9980	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	0.9830	0.9980	1.0040	1.0190	-0.0210	-2.14%
2026-06-29	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0040	1.0190	1.0050	1.0200	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0050	1.0200	1.0183	1.0333	-0.0133	-1.31%
2026-06-25	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0183	1.0333	1.0356	1.0506	-0.0173	-1.70%
2026-06-24	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0356	1.0506	1.0413	1.0563	-0.0057	-0.55%
2026-06-23	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0413	1.0563	1.0557	1.0707	-0.0144	-1.36%
2026-06-22	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0557	1.0707	1.0584	1.0734	-0.0027	-0.26%
2026-06-18	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0584	1.0734	1.0850	1.1000	-0.0266	-2.51%
2026-06-17	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0850	1.1000	1.0949	1.1099	-0.0099	-0.91%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%