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万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023572)

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今天最新净值 1.1072 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1222
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1001	1.1151	1.1072	1.1222	-0.0071	-0.64%
2026-09-17	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1072	1.1222	1.1087	1.1237	-0.0015	-0.14%
2026-09-16	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1087	1.1237	1.1065	1.1215	0.0022	0.20%
2026-09-15	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1065	1.1215	1.1176	1.1326	-0.0111	-0.99%
2026-09-14	023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1176	1.1326	1.1178	1.1328	-0.0002	-0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%