万家新能源主题混合发起A基金净值查询(015796)
今天最新净值
0.8569
0.0049 0.5800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7793
0.0031 0.3989%
- 累计净值：0.8569
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8301亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：欧子辰 刘林峰
近一季,万家新能源主题混合发起A(015796)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7886 |
0.7886 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0139 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8025 |
0.8025 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8053 |
0.8053 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0315 |
4.07% |
| 2024-04-16 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7738 |
0.7738 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0280 |
-3.49% |
| 2024-04-15 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0080 |
-0.98% |
|
|
| 2024-04-08 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0115 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0291 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0151 |
1.87% |
| 2024-03-27 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0195 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0083 |
1.02% |
| 2024-03-25 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0233 |
-2.74% |
| 2024-03-21 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0146 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0152 |
1.77% |
| 2024-03-15 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0049 |
0.58% |
|
|
| 2024-03-14 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0247 |
2.99% |
| 2024-03-08 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0161 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0192 |
-2.31% |
| 2024-03-06 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0157 |
1.93% |
| 2024-03-05 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0115 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0127 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8174 |
0.8174 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0283 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7891 |
0.7891 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0342 |
-4.15% |
| 2024-02-27 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.8233 |
0.8233 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0407 |
5.20% |
| 2024-02-26 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0039 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0233 |
3.08% |
| 2024-02-22 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0176 |
2.39% |
| 2024-02-21 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0179 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0089 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0119 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7169 |
0.7169 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0243 |
3.51% |
| 2024-02-07 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0194 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6732 |
0.6732 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0424 |
6.72% |
| 2024-02-05 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0262 |
-3.99% |
| 2024-02-02 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0171 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0097 |
1.46% |
| 2024-01-31 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0210 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0114 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.6968 |
0.6968 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0306 |
-4.21% |
| 2024-01-26 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0202 |
-2.70% |
| 2024-01-25 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7476 |
0.7476 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0114 |
1.55% |
| 2024-01-24 |
015796 |
万家新能源主题混合发起A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0018 |
0.25% |
