| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-24 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4067 | 0.4067 | 0.3989 | 0.3989 | 0.0078 | 1.96% |
| 2024-04-23 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.3989 | 0.3989 | 0.3970 | 0.3970 | 0.0019 | 0.48% |
| 2024-04-22 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.3970 | 0.3970 | 0.3931 | 0.3931 | 0.0039 | 0.99% |
| 2024-04-19 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.3931 | 0.3931 | 0.4012 | 0.4012 | -0.0081 | -2.02% |
| 2024-04-18 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4012 | 0.4012 | 0.4028 | 0.4028 | -0.0016 | -0.40% |
| 2024-04-17 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4028 | 0.4028 | 0.4003 | 0.4003 | 0.0025 | 0.62% |
| 2024-04-15 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4106 | 0.4106 | 0.4158 | 0.4158 | -0.0052 | -1.25% |
| 2024-04-12 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4158 | 0.4158 | 0.4217 | 0.4217 | -0.0059 | -1.40% |
| 2024-04-11 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4217 | 0.4217 | 0.4213 | 0.4213 | 0.0004 | 0.09% |
| 2024-04-09 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4336 | 0.4336 | 0.4273 | 0.4273 | 0.0063 | 1.47% |
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| 2024-04-03 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4335 | 0.4335 | 0.4426 | 0.4426 | -0.0091 | -2.06% |
| 2024-04-02 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4532 | 0.4532 | -0.0106 | -2.34% |
| 2024-04-01 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4532 | 0.4532 | 0.4496 | 0.4496 | 0.0036 | 0.80% |
| 2024-03-29 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4496 | 0.4496 | 0.4499 | 0.4499 | -0.0003 | -0.07% |
| 2024-03-28 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4499 | 0.4499 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0038 | 0.85% |
| 2024-03-27 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4461 | 0.4461 | 0.4540 | 0.4540 | -0.0079 | -1.74% |
| 2024-03-26 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4540 | 0.4540 | 0.4608 | 0.4608 | -0.0068 | -1.48% |
| 2024-03-25 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4608 | 0.4608 | 0.4740 | 0.4740 | -0.0132 | -2.78% |
| 2024-03-22 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4740 | 0.4740 | 0.4828 | 0.4828 | -0.0088 | -1.82% |
| 2024-03-21 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4828 | 0.4828 | 0.4839 | 0.4839 | -0.0011 | -0.23% |
| 2024-03-20 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4839 | 0.4839 | 0.4757 | 0.4757 | 0.0082 | 1.72% |
| 2024-03-19 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4757 | 0.4757 | 0.4719 | 0.4719 | 0.0038 | 0.81% |
| 2024-03-18 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4719 | 0.4719 | 0.4742 | 0.4742 | -0.0023 | -0.49% |
| 2024-03-15 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4742 | 0.4742 | 0.4706 | 0.4706 | 0.0036 | 0.76% |
| 2024-03-14 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4840 | 0.4840 | -0.0134 | -2.77% |
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| 2024-03-13 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4840 | 0.4840 | 0.4774 | 0.4774 | 0.0066 | 1.38% |
| 2024-03-12 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4774 | 0.4774 | 0.4769 | 0.4769 | 0.0005 | 0.10% |
| 2024-03-11 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4769 | 0.4769 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0039 | 0.82% |
| 2024-03-08 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4730 | 0.4730 | 0.4699 | 0.4699 | 0.0031 | 0.66% |
| 2024-03-07 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4699 | 0.4699 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0080 | -1.67% |
| 2024-03-06 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4779 | 0.4779 | 0.4780 | 0.4780 | -0.0001 | -0.02% |
| 2024-03-05 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4780 | 0.4780 | 0.4862 | 0.4862 | -0.0082 | -1.69% |
| 2024-03-04 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4862 | 0.4862 | 0.4918 | 0.4918 | -0.0056 | -1.14% |
| 2024-03-01 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4918 | 0.4918 | 0.4823 | 0.4823 | 0.0095 | 1.97% |
| 2024-02-29 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4823 | 0.4823 | 0.4773 | 0.4773 | 0.0050 | 1.05% |
| 2024-02-28 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4773 | 0.4773 | 0.4901 | 0.4901 | -0.0128 | -2.61% |
| 2024-02-27 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4901 | 0.4901 | 0.4709 | 0.4709 | 0.0192 | 4.08% |
| 2024-02-26 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4709 | 0.4709 | 0.4661 | 0.4661 | 0.0048 | 1.03% |
| 2024-02-23 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4661 | 0.4661 | 0.4648 | 0.4648 | 0.0013 | 0.28% |
| 2024-02-22 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4648 | 0.4648 | 0.4581 | 0.4581 | 0.0067 | 1.46% |
| 2024-02-21 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4581 | 0.4581 | 0.4535 | 0.4535 | 0.0046 | 1.01% |
| 2024-02-20 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4535 | 0.4535 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0063 | -1.37% |
| 2024-02-19 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4598 | 0.4598 | 0.4556 | 0.4556 | 0.0042 | 0.92% |
| 2024-02-08 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4556 | 0.4556 | 0.4475 | 0.4475 | 0.0081 | 1.81% |
| 2024-02-07 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4475 | 0.4475 | 0.4401 | 0.4401 | 0.0074 | 1.68% |
| 2024-02-06 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4401 | 0.4401 | 0.4171 | 0.4171 | 0.0230 | 5.51% |
| 2024-02-05 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4171 | 0.4171 | 0.4223 | 0.4223 | -0.0052 | -1.23% |
| 2024-02-02 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4223 | 0.4223 | 0.4294 | 0.4294 | -0.0071 | -1.65% |
| 2024-02-01 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4294 | 0.4294 | 0.4210 | 0.4210 | 0.0084 | 2.00% |
| 2024-01-31 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4210 | 0.4210 | 0.4333 | 0.4333 | -0.0123 | -2.84% |
| 2024-01-30 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4333 | 0.4333 | 0.4478 | 0.4478 | -0.0145 | -3.24% |
| 2024-01-29 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4478 | 0.4478 | 0.4476 | 0.4476 | 0.0002 | 0.04% |
| 2024-01-26 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4476 | 0.4476 | 0.4594 | 0.4594 | -0.0118 | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
