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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

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今天最新净值 0.9430 -0.0058 -0.61% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8369 0.0120 1.4604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9430
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0941亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一季万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率10.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9585 0.9585 0.9430 0.9430 0.0155 1.62%
2026-09-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9488 0.9488 -0.0058 -0.61%
2026-09-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9605 0.9605 -0.0117 -1.23%
2026-09-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9605 0.9605 0.9720 0.9720 -0.0115 -1.20%
2026-09-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9720 0.9720 0.9990 0.9990 -0.0270 -2.78%
2026-09-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9974 0.9974 0.0016 0.16%
2026-09-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0044 1.0044 -0.0070 -0.70%
2026-09-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0044 1.0044 0.9894 0.9894 0.0150 1.49%
2026-09-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9974 0.9974 -0.0080 -0.80%
2026-09-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0003 1.0003 0.9779 0.9779 0.0224 2.24%
2026-08-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9804 0.9804 -0.0025 -0.25%
2026-08-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9538 0.9538 0.0266 2.71%
2026-08-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9538 0.9538 0.9626 0.9626 -0.0088 -0.92%
2026-08-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9443 0.9443 0.0183 1.90%
2026-08-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9443 0.9443 0.9608 0.9608 -0.0165 -1.75%
2026-08-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9544 0.9544 0.0064 0.67%
2026-08-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9544 0.9544 0.9482 0.9482 0.0062 0.65%
2026-08-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9482 0.9482 0.9583 0.9583 -0.0101 -1.07%
2026-08-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9672 0.9672 -0.0089 -0.92%
2026-08-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9514 0.9514 0.0158 1.63%
2026-08-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9514 0.9514 0.9334 0.9334 0.0180 1.89%
2026-08-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9302 0.9302 0.0032 0.34%
2026-08-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9302 0.9302 0.9367 0.9367 -0.0065 -0.69%
2026-08-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9300 0.9300 0.0067 0.72%
2026-08-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9300 0.9300 0.9328 0.9328 -0.0028 -0.30%
2026-08-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9135 0.9135 0.0193 2.07%
2026-08-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9190 0.9190 -0.0055 -0.60%
2026-08-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9190 0.9190 0.8996 0.8996 0.0194 2.11%
2026-08-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8996 0.8996 0.8684 0.8684 0.0312 3.47%
2026-08-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8797 0.8797 -0.0113 -1.30%
2026-07-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8797 0.8797 0.8633 0.8633 0.0164 1.86%
2026-07-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8633 0.8633 0.9015 0.9015 -0.0382 -4.42%
2026-07-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9015 0.9015 0.8984 0.8984 0.0031 0.35%
2026-07-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8984 0.8984 0.9101 0.9101 -0.0117 -1.30%
2026-07-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9101 0.9101 0.8877 0.8877 0.0224 2.46%
2026-07-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8877 0.8877 0.9012 0.9012 -0.0135 -1.52%
2026-07-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9012 0.9012 0.9324 0.9324 -0.0312 -3.46%
2026-07-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9324 0.9324 0.9374 0.9374 -0.0050 -0.53%
2026-07-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9374 0.9374 0.8969 0.8969 0.0405 4.32%
2026-07-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8969 0.8969 0.8831 0.8831 0.0138 1.54%
2026-07-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8831 0.8831 0.9176 0.9176 -0.0345 -3.91%
2026-07-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9263 0.9263 -0.0087 -0.94%
2026-07-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9263 0.9263 0.9350 0.9350 -0.0087 -0.93%
2026-07-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9372 0.9372 -0.0022 -0.23%
2026-07-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9372 0.9372 0.9618 0.9618 -0.0246 -2.62%
2026-07-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9869 0.9869 -0.0251 -2.61%
2026-07-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9706 0.9706 0.0163 1.65%
2026-07-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9400 0.9400 0.0306 3.15%
2026-07-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9364 0.9364 0.0036 0.38%
2026-07-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9364 0.9364 0.9256 0.9256 0.0108 1.15%
2026-07-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9256 0.9256 0.9272 0.9272 -0.0016 -0.17%
2026-07-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9418 0.9418 -0.0146 -1.57%
2026-07-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9473 0.9473 -0.0055 -0.58%
2026-06-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9473 0.9473 0.9303 0.9303 0.0170 1.79%
2026-06-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9089 0.9089 0.0214 2.30%
2026-06-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9089 0.9089 0.9232 0.9232 -0.0143 -1.57%
2026-06-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9232 0.9232 0.9135 0.9135 0.0097 1.06%
2026-06-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9003 0.9003 0.0132 1.44%
2026-06-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9003 0.9003 0.9183 0.9183 -0.0180 -2.00%
2026-06-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9183 0.9183 0.9134 0.9134 0.0049 0.54%
2026-06-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9134 0.9134 0.8947 0.8947 0.0187 2.05%
2026-06-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8821 0.8821 0.0126 1.41%
2026-06-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8821 0.8821 0.8865 0.8865 -0.0044 -0.50%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF万家 1.0735 3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4790 2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4723 2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.3454 2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.3395 2.47%
新机遇A 2.8167 2.42%
50科创 1.4389 1.50%
万家研究领航混合A 1.1576 1.44%
万家研究领航混合C 1.1455 1.44%
科创万家 2.1450 1.03%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6540 0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.00%
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