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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

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今天最新净值 0.9395 -0.0190 -2.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8369 0.0120 1.4604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一周万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9412	0.9412	0.9395	0.9395	0.0017	0.18%
2026-09-15	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9395	0.9395	0.9585	0.9585	-0.0190	-2.02%
2026-09-14	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9585	0.9585	0.9430	0.9430	0.0155	1.62%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%