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万家瑞祥混合C(万家瑞祥C) - 基金主页(代码:001634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2466 -0.0027 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 -0.0020 -0.1627%

累计净值：1.4015
成立日期：2016-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5664亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.55%	-0.34%	-0.22%	0.30%	6.07%	14.38%	11.77%	44.89%
同类排名	1697/2255	685/2318	585/2314	900/2311	1688/2246	1432/2172	1001/2050	-

万家瑞祥混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0370元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-30	分红	每份派现金0.0340元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	分红	每份派现金0.0455元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	分红	每份派现金0.0384元

万家瑞祥混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.65%	0.58%
002230	科大讯飞	0.0000	1.62%	-0.28%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.58%	0.17%
002463	沪电股份	0.0000	1.54%	-3.15%
002371	北方华创	0.0000	1.52%	-0.61%
688111	金山办公	0.0000	1.38%	-0.63%
300857	协创数据	0.0000	1.23%	-2.59%
688041	海光信息	0.0000	1.22%	-1.02%
601398	工商银行	0.0000	1.20%	0.00%
688095	福昕软件	0.0000	1.12%	-0.61%

万家瑞祥混合C(001634)基金档案

基金代码	001634	基金简称	万家瑞祥混合C	基金全称
发行日期	2016-11-10~2016-11-11	成立日期	2016-11-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏谋东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	1.5664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%