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万家瑞祥混合C(万家瑞祥C)基金净值查询(001634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2999 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2742 0.0043 0.3413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4548
成立日期：2016-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5664亿
最近资产：1.82亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家瑞祥混合C|万家瑞祥C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞祥混合C(001634)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001634	万家瑞祥混合C	1.2982	1.4531	1.2999	1.4548	-0.0017	-0.13%
2026-09-16	001634	万家瑞祥混合C	1.2999	1.4548	1.2986	1.4535	0.0013	0.10%
2026-09-15	001634	万家瑞祥混合C	1.2986	1.4535	1.3010	1.4559	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	001634	万家瑞祥混合C	1.3010	1.4559	1.3025	1.4574	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	001634	万家瑞祥混合C	1.3025	1.4574	1.3066	1.4615	-0.0041	-0.31%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%