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万家惠利债券C - 基金主页(代码:016422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9910 0.0013 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9943 -0.0005 -0.0511%

累计净值：0.9910
成立日期：2022-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	0.16%	1.42%	-0.11%	-0.93%	-	-	-0.90%
同类排名	888/1115	447/1148	573/1143	906/1106	589/974	0/793	0/604	-

万家惠利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600163	中闽能源	26.2300	0.26%	-0.23%
600025	华能水电	5.7800	0.13%	-1.02%
600150	中国船舶	1.5500	0.13%	0.35%
600426	华鲁恒升	2.1200	0.13%	1.06%
600489	中金黄金	4.2700	0.13%	0.31%
600886	国投电力	3.6600	0.13%	-0.70%
601766	中国中车	8.2600	0.13%	0.00%
603993	洛阳钼业	6.7000	0.13%	0.23%
688036	传音控股	0.3400	0.13%	-10.88%
300308	中际旭创	0.3500	0.12%	-2.45%

万家惠利债券C(016422)基金档案

基金代码	016422	基金简称	万家惠利债券C	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型
基金经理	章恒陈奕雯张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%